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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 560 220.00 | | 536 560 220.00 | 536 560 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 354.00 | | 3 194 354.00 | 3 194 354.00 |
BZ Autres créances | 24 193 250.00 | | 24 193 250.00 | 24 193 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 928 862.00 | | 8 928 862.00 | 8 928 862.00 |
CF Disponibilités | 1 242 751.00 | | 1 242 751.00 | 1 242 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 626 915.00 | | 37 626 915.00 | 37 626 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 189 721.00 | | 574 189 721.00 | 574 189 721.00 |
CU Autres participations | 536 532 613.00 | | 536 532 613.00 | 536 532 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | | 290 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DG Autres réserves | 108 100 000.00 | 86 100 000.00 | | 108 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 266.00 | 275 494.00 | | 262 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 808 868.00 | 35 036 772.00 | | 44 808 868.00 |
DL TOTAL (I) | 446 071 134.00 | 414 312 266.00 | | 446 071 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 586.00 | 1 325.00 | | 2 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 474.00 | 657 741.00 | | 703 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 060.00 | 659 066.00 | | 706 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 622 735.00 | 149 025 955.00 | | 125 622 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 614.00 | 1 627 894.00 | | 1 342 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 658.00 | 346 075.00 | | 446 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 412 007.00 | 150 999 924.00 | | 127 412 007.00 |
ED (V) | 520.00 | | | 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 189 721.00 | 565 971 256.00 | | 574 189 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 979.00 | 4 744 392.00 | 7 337 371.00 | 2 592 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 979.00 | 4 744 392.00 | 7 337 371.00 | 2 592 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 979 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 602 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 380 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 981 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 904.00 | 144 906.00 | | 167 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 940 115.00 | 45 676 026.00 | | 53 940 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 247.00 | 10 639 254.00 | | 9 131 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 808 868.00 | 35 036 772.00 | | 44 808 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UP Prêts | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 21.00 | |
VI Groupe et associés | 125 623.00 | 125 623.00 | | 125 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 483.00 | 27 462.00 | 21.00 | 27 483.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |