| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 070 123.00 | | 543 070 123.00 | 543 070 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232 240.00 | | 4 232 240.00 | 4 232 240.00 |
BZ Autres créances | 72 672 131.00 | | 72 672 131.00 | 72 672 131.00 |
CF Disponibilités | 7 725 272.00 | | 7 725 272.00 | 7 725 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 005 994.00 | | 85 005 994.00 | 85 005 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 077 755.00 | | 628 077 755.00 | 628 077 755.00 |
CU Autres participations | 543 049 290.00 | | 543 049 290.00 | 543 049 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | | 290 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 990 609.00 | 15 902 353.00 | | 17 990 609.00 |
DG Autres réserves | 203 300 000.00 | 179 300 000.00 | | 203 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 837.00 | 71 981.00 | | 88 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 293 391.00 | 41 765 111.00 | | 66 293 391.00 |
DL TOTAL (I) | 577 672 837.00 | 527 039 446.00 | | 577 672 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 243.00 | 370 569.00 | | 401 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 880.00 | 370 569.00 | | 402 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 680 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 703.00 | 1 881 966.00 | | 2 780 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 079.00 | 529 518.00 | | 429 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161 563.00 | | | 3 161 563.00 |
EA Autres dettes | 43 567 785.00 | | | 43 567 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 939 131.00 | 48 091 724.00 | | 49 939 131.00 |
ED (V) | 62 905.00 | 850.00 | | 62 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 077 755.00 | 575 502 590.00 | | 628 077 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 939 131.00 | 48 091 724.00 | | 49 939 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835 240.00 | 5 260 440.00 | 10 095 680.00 | 4 835 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 240.00 | 5 260 440.00 | 10 095 680.00 | 4 835 240.00 |
FQ Autres produits | | | 24 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 079 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 878 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 442 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 659 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 383 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 624 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 096 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816.00 | 1 096 687.00 | | 12 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 281.00 | 60 247.00 | | 44 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 281.00 | 60 247.00 | | 44 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 464.00 | 1 036 440.00 | | -31 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699 900.00 | -787 282.00 | | -699 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 791 739.00 | 52 168 659.00 | | 78 791 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 498 347.00 | 10 403 548.00 | | 12 498 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 293 391.00 | 41 765 111.00 | | 66 293 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 767 743.00 | | 6 516 678.00 | 536 767 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 298.00 | 543 070 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 298.00 | 543 070 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 767 743.00 | | 6 516 678.00 | 536 767 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 569.00 | 32 311.00 | | 370 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 569.00 | 32 311.00 | | 370 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 703.00 | 2 780 703.00 | | 2 780 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161 563.00 | 3 161 563.00 | | 3 161 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UP Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 240.00 | 4 232 240.00 | | 4 232 240.00 |
VB T. V. A. | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VC Groupe et associés | 63 340 563.00 | 63 340 563.00 | | 63 340 563.00 |
VI Groupe et associés | 43 559 127.00 | 43 559 127.00 | | 43 559 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280 255.00 | 9 280 255.00 | | 9 280 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 350.00 | 376 350.00 | | 376 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 301 554.00 | 77 280 721.00 | 20 833.00 | 77 301 554.00 |
VW T.V.A. | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 939 131.00 | 49 939 131.00 | | 49 939 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 489.00 | 85 654.00 | | 47 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125 644.00 | 681 538.00 | | 1 125 644.00 |
ST Autres comptes | 3 789 870.00 | 3 727 435.00 | | 3 789 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 83 813.00 | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723 020.00 | 779 109.00 | | 1 723 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 369 331.00 | 3 728 465.00 | | 4 369 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | 16 144.00 | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 258.00 | 101 798.00 | | 51 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 306 297.00 | 2 073 160.00 | | 2 306 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 110 183.00 | 1 833 432.00 | | 2 110 183.00 |
ZE Dividendes | 15 660 000.00 | | | 15 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 079 867.00 | 9 000 362.00 | | 11 079 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |