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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 049 291.00 | | 543 049 291.00 | 543 049 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 330.00 | | 2 116 330.00 | 2 116 330.00 |
BZ Autres créances | 74 346 817.00 | | 74 346 817.00 | 74 346 817.00 |
CF Disponibilités | 4 910 754.00 | | 4 910 754.00 | 4 910 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 443 687.00 | | 81 443 687.00 | 81 443 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 493 069.00 | | 624 493 069.00 | 624 493 069.00 |
CU Autres participations | 543 049 291.00 | | 543 049 291.00 | 543 049 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | | 290 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 917 471.00 | 21 305 279.00 | | 24 917 471.00 |
DG Autres réserves | 277 000 000.00 | 244 800 000.00 | | 277 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 556.00 | 35 059.00 | | 226 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 660 198.00 | 72 243 843.00 | | 9 660 198.00 |
DL TOTAL (I) | 601 804 224.00 | 628 384 180.00 | | 601 804 224.00 |
DP Provisions pour risques | 91.00 | 9 709.00 | | 91.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 940.00 | 445 266.00 | | 433 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 031.00 | 454 975.00 | | 434 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 274.00 | 1 379 274.00 | | 1 473 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 382.00 | 364 236.00 | | 298 382.00 |
EA Autres dettes | 20 476 585.00 | 4 984 769.00 | | 20 476 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 248 241.00 | 6 728 280.00 | | 22 248 241.00 |
ED (V) | 6 573.00 | 13 570.00 | | 6 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 493 069.00 | 635 581 005.00 | | 624 493 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 434.00 | 4 338 097.00 | 6 568 531.00 | 2 230 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 434.00 | 4 338 097.00 | 6 568 531.00 | 2 230 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 40 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 669 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 365 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 624.00 | 149 326.00 | | -294 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 508 265.00 | 81 312 282.00 | | 17 508 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 068.00 | 9 068 439.00 | | 7 848 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 660 198.00 | 72 243 843.00 | | 9 660 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 070 124.00 | | | 543 070 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 833.00 | 543 049 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 543 049 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 070 124.00 | | | 543 070 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 975.00 | 5 251.00 | 26 195.00 | 454 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 975.00 | 5 251.00 | 26 195.00 | 454 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 160.00 | 6 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 91.00 | 9 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 274.00 | 1 473 274.00 | | 1 473 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 330.00 | 2 116 330.00 | | 2 116 330.00 |
VB T. V. A. | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VC Groupe et associés | 68 552 951.00 | 68 552 951.00 | | 68 552 951.00 |
VI Groupe et associés | 20 476 585.00 | 20 476 585.00 | | 20 476 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697 912.00 | 5 697 912.00 | | 5 697 912.00 |
VP Divers | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 495 957.00 | 76 495 957.00 | | 76 495 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 248 241.00 | 22 248 241.00 | | 22 248 241.00 |