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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 070 124.00 | | 543 070 124.00 | 543 070 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 855.00 | | 4 144 855.00 | 4 144 855.00 |
BZ Autres créances | 69 763 026.00 | | 69 763 026.00 | 69 763 026.00 |
CF Disponibilités | 18 399 493.00 | | 18 399 493.00 | 18 399 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 798.00 | | 193 798.00 | 193 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 501 172.00 | | 92 501 172.00 | 92 501 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 581 005.00 | | 635 581 005.00 | 635 581 005.00 |
CU Autres participations | 543 049 291.00 | | 543 049 291.00 | 543 049 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | | 290 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 305 279.00 | 17 990 609.00 | | 21 305 279.00 |
DG Autres réserves | 244 800 000.00 | 203 300 000.00 | | 244 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 059.00 | 88 837.00 | | 35 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 243 843.00 | 66 293 392.00 | | 72 243 843.00 |
DL TOTAL (I) | 628 384 180.00 | 577 672 838.00 | | 628 384 180.00 |
DP Provisions pour risques | 9 709.00 | 1 638.00 | | 9 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 266.00 | 401 243.00 | | 445 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 975.00 | 402 881.00 | | 454 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 274.00 | 2 780 704.00 | | 1 379 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 236.00 | 429 079.00 | | 364 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 161 563.00 | | |
EA Autres dettes | 4 984 769.00 | 43 567 786.00 | | 4 984 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 280.00 | 49 939 132.00 | | 6 728 280.00 |
ED (V) | 13 570.00 | 62 906.00 | | 13 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 581 005.00 | 628 077 755.00 | | 635 581 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 825.00 | 5 111 759.00 | 7 804 584.00 | 2 692 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 825.00 | 5 111 759.00 | 7 804 584.00 | 2 692 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 895.00 | |
GE Autres charges | | | 15 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 047 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 427 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 715 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 393 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 326.00 | -699 900.00 | | 149 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 312 282.00 | 78 791 739.00 | | 81 312 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 439.00 | 12 498 348.00 | | 9 068 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 243 843.00 | 66 293 392.00 | | 72 243 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 070 124.00 | | | 543 070 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 070 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 070 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 070 124.00 | | | 543 070 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 881.00 | 107 604.00 | 55 510.00 | 402 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 881.00 | 107 604.00 | 55 510.00 | 402 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 895.00 | 53 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 709.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 274.00 | 1 379 274.00 | | 1 379 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
UP Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 144 855.00 | 4 144 855.00 | | 4 144 855.00 |
VB T. V. A. | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VC Groupe et associés | 64 852 660.00 | 64 852 660.00 | | 64 852 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 984 769.00 | 4 984 769.00 | | 4 984 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818 714.00 | 4 818 714.00 | | 4 818 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 798.00 | 193 798.00 | | 193 798.00 |
VW T.V.A. | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 280.00 | 6 728 280.00 | | 6 728 280.00 |