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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 570 898.00 | | 536 570 898.00 | 536 570 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808 466.00 | | 4 808 466.00 | 4 808 466.00 |
BZ Autres créances | 20 053 581.00 | | 20 053 581.00 | 20 053 581.00 |
CF Disponibilités | 9 917 221.00 | | 9 917 221.00 | 9 917 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 908 421.00 | | 34 908 421.00 | 34 908 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 481 803.00 | | 571 481 803.00 | 571 481 803.00 |
CU Autres participations | 536 532 613.00 | | 536 532 613.00 | 536 532 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | | 290 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 846 684.00 | 11 709 192.00 | | 13 846 684.00 |
DG Autres réserves | 155 800 000.00 | 127 800 000.00 | | 155 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 289.00 | 31 942.00 | | 174 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113 362.00 | 42 749 839.00 | | 41 113 362.00 |
DL TOTAL (I) | 500 934 335.00 | 472 290 973.00 | | 500 934 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484.00 | 226.00 | | 2 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 131.00 | 1 873 503.00 | | 1 305 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 307 615.00 | 1 873 729.00 | | 1 307 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 992 964.00 | 90 628 299.00 | | 66 992 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 386.00 | 1 358 787.00 | | 1 587 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 039.00 | 585 413.00 | | 657 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 237 389.00 | 92 572 499.00 | | 69 237 389.00 |
ED (V) | 2 464.00 | 8 428.00 | | 2 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 481 803.00 | 566 745 628.00 | | 571 481 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 506.00 | 6 065 469.00 | 9 317 975.00 | 3 252 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 506.00 | 6 065 469.00 | 9 317 975.00 | 3 252 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 917 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 986 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 209 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 303 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 394 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096 687.00 | 1 096 687.00 | | 1 096 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 096 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 096 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 443.00 | 856 116.00 | | 281 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 127 006.00 | 54 103 346.00 | | 52 127 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 644.00 | 11 353 507.00 | | 11 013 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113 362.00 | 42 749 839.00 | | 41 113 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 774 608.00 | | 19 869.00 | 536 774 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 579.00 | 536 570 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 579.00 | 536 570 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 774 608.00 | | 19 869.00 | 536 774 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 873 729.00 | 34 112.00 | 600 226.00 | 1 873 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 729.00 | 34 112.00 | 600 226.00 | 1 873 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 628.00 | 600 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 484.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 386.00 | 1 587 386.00 | | 1 587 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UP Prêts | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 808 466.00 | | | 4 808 466.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VC Groupe et associés | 13 320 482.00 | | | 13 320 482.00 |
VI Groupe et associés | 66 992 964.00 | 66 992 964.00 | | 66 992 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713 338.00 | | | 6 713 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 636.00 | 250 636.00 | | 250 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 916 064.00 | 24 895 231.00 | 20 833.00 | 24 916 064.00 |
VW T.V.A. | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 239 402.00 | 69 239 402.00 | | 69 239 402.00 |