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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 162.00 | | 221 162.00 | 221 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 774 608.00 | | 536 774 608.00 | 536 774 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123 567.00 | | 5 123 567.00 | 5 123 567.00 |
BZ Autres créances | 22 622 417.00 | | 22 622 417.00 | 22 622 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 165 906.00 | | 2 165 906.00 | 2 165 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 970 795.00 | | 29 970 795.00 | 29 970 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 745 628.00 | | 566 745 628.00 | 566 745 628.00 |
CU Autres participations | 536 532 613.00 | | 536 532 613.00 | 536 532 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | | 290 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 709 192.00 | 2 900 000.00 | | 11 709 192.00 |
DG Autres réserves | 127 800 000.00 | 108 100 000.00 | | 127 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 942.00 | 262 266.00 | | 31 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 749 839.00 | 44 808 868.00 | | 42 749 839.00 |
DL TOTAL (I) | 472 290 973.00 | 446 071 134.00 | | 472 290 973.00 |
DP Provisions pour risques | 226.00 | 2 586.00 | | 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 873 503.00 | 703 474.00 | | 1 873 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873 729.00 | 706 060.00 | | 1 873 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 628 299.00 | 125 622 735.00 | | 90 628 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 787.00 | 1 342 614.00 | | 1 358 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 413.00 | 446 658.00 | | 585 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 572 499.00 | 127 412 007.00 | | 92 572 499.00 |
ED (V) | 8 428.00 | 520.00 | | 8 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 745 628.00 | 574 189 721.00 | | 566 745 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 052.00 | 5 585 018.00 | 8 668 070.00 | 3 083 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 052.00 | 5 585 018.00 | 8 668 070.00 | 3 083 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 668 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 342.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 066 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 435 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 600 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 702 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 457.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096 687.00 | | | 1 096 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 777.00 | 4 457.00 | | 1 096 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 777.00 | -4 457.00 | | -1 096 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 116.00 | 167 904.00 | | 856 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 103 346.00 | 53 940 115.00 | | 54 103 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353 507.00 | 9 131 247.00 | | 11 353 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 749 839.00 | 44 808 868.00 | | 42 749 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 560.00 | | 214.00 | 536 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 560.00 | | 214.00 | 536 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707.00 | 1 170.00 | -3.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 1 170.00 | -3.00 | 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UP Prêts | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VI Groupe et associés | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 020.00 | 27 999.00 | 21.00 | 28 020.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |