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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
AP Constructions | 269 204.00 | 240 702.00 | 28 502.00 | 269 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 706.00 | 71 648.00 | 23 058.00 | 94 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 36 837.00 | 1 839.00 | 38 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 401.00 | 393 892.00 | 445 510.00 | 839 401.00 |
BT Marchandises | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CF Disponibilités | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 799.00 | | 181 799.00 | 181 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 200.00 | 393 892.00 | 627 309.00 | 1 021 200.00 |
CU Autres participations | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 222 674.00 | 193 290.00 | | 222 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 456.00 | 189 384.00 | | 135 456.00 |
DL TOTAL (I) | 400 150.00 | 424 694.00 | | 400 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 416.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 880.00 | 88 576.00 | | 86 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 52 495.00 | | 53 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 302.00 | 97 348.00 | | 86 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 159.00 | 238 834.00 | | 227 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 309.00 | 663 528.00 | | 627 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 159.00 | 238 834.00 | | 227 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 633.00 | 40 964.00 | 1 118 597.00 | 1 077 633.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 633.00 | 40 964.00 | 1 118 597.00 | 1 077 633.00 |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 793.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 72.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 72.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -36.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 37 936.00 | | 34 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 090.00 | 1 297 242.00 | | 1 147 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 634.00 | 1 107 858.00 | | 1 011 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 456.00 | 189 384.00 | | 135 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 739.00 | | 4 374.00 | 849 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 712.00 | 289 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712.00 | 839 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 212.00 | | 4 374.00 | 398 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 179.00 | | | 304 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 082.00 | 4 810.00 | | 389 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 377.00 | 4 810.00 | | 344 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | 273 618.00 | | 273 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VP Divers | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 464.00 | 318 464.00 | | 318 464.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 159.00 | 227 159.00 | | 227 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 089.00 | 11 416.00 | | 9 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 962.00 | 34 249.00 | | 37 962.00 |
ST Autres comptes | 77 496.00 | 80 644.00 | | 77 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 742.00 | 24 070.00 | | 24 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 759.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 859.00 | 12 175.00 | | 9 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 045.00 | 128 361.00 | | 116 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 289.00 | 47 518.00 | | 39 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 544.00 | 138 963.00 | | 140 544.00 |