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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
AP Constructions | 295 403.00 | 263 903.00 | 31 500.00 | 295 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 164.00 | 91 013.00 | 11 151.00 | 102 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 729.00 | 41 949.00 | 2 780.00 | 44 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 243.00 | 441 569.00 | 437 673.00 | 879 243.00 |
BT Marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
CF Disponibilités | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 656.00 | 441 569.00 | 673 086.00 | 1 114 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 029.00 | | | 280 029.00 |
CU Autres participations | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 153 821.00 | 208 481.00 | | 153 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 900.00 | 115 340.00 | | 81 900.00 |
DL TOTAL (I) | 277 741.00 | 365 841.00 | | 277 741.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 11 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 11 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 184.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 157.00 | 94 523.00 | | 124 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 184.00 | 109 605.00 | | 126 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 299.00 | 151 785.00 | | 95 299.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | 3 082.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 345.00 | 359 178.00 | | 357 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 086.00 | 736 020.00 | | 673 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 345.00 | 359 178.00 | | 357 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 754.00 | | 737 754.00 | 737 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 754.00 | | 737 754.00 | 737 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 324.00 | 1 896.00 | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 289.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 289.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3 543.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 006.00 | 3 543.00 | | 27 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 856.00 | -3 255.00 | | -26 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 8 616.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 903.00 | 1 099 063.00 | | 807 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 003.00 | 983 722.00 | | 726 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 900.00 | 115 340.00 | | 81 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 685.00 | | 11 558.00 | 867 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 738.00 | | 11 558.00 | 430 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 599.00 | | | 289 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 732.00 | 10 838.00 | | 430 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 027.00 | 10 838.00 | | 386 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | 273 618.00 | | 273 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 840.00 | 336 840.00 | | 336 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 345.00 | 357 345.00 | | 357 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 605.00 | 10 441.00 | | 7 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 413.00 | 86 683.00 | | 44 413.00 |
ST Autres comptes | 38 407.00 | 70 609.00 | | 38 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 420.00 | 24 629.00 | | 38 420.00 |
YT Sous‐traitance | | 394.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 769.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 357.00 | 11 210.00 | | 8 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 681.00 | 107 796.00 | | 75 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 456.00 | 36 790.00 | | 26 456.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 239.00 | 182 314.00 | | 121 239.00 |