| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
AP Constructions | 285 063.00 | 257 753.00 | 27 310.00 | 285 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 405.00 | 87 744.00 | 13 661.00 | 101 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 270.00 | 40 531.00 | 3 740.00 | 44 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 685.00 | 430 732.00 | 436 953.00 | 867 685.00 |
BT Marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
CF Disponibilités | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 067.00 | | 299 067.00 | 299 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 751.00 | 430 732.00 | 736 020.00 | 1 166 751.00 |
CU Autres participations | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 208 481.00 | 236 805.00 | | 208 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 340.00 | 114 173.00 | | 115 340.00 |
DL TOTAL (I) | 365 841.00 | 392 998.00 | | 365 841.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 320.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 523.00 | 92 590.00 | | 94 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 605.00 | 101 783.00 | | 109 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 785.00 | 105 947.00 | | 151 785.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 2 327.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 178.00 | 302 967.00 | | 359 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 020.00 | 706 965.00 | | 736 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 178.00 | 302 967.00 | | 359 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 774.00 | | 1 048 774.00 | 1 048 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 774.00 | | 1 048 774.00 | 1 048 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 896.00 | 1 864.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 468.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 468.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 1.00 | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 1.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | 467.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 25 154.00 | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 063.00 | 1 038 713.00 | | 1 099 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 722.00 | 924 540.00 | | 983 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 340.00 | 114 173.00 | | 115 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 319.00 | | 5 366.00 | 862 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 503.00 | | 5 234.00 | 425 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 468.00 | | 131.00 | 289 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 421.00 | 10 311.00 | | 420 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 717.00 | 10 311.00 | | 375 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | 273 618.00 | | 273 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VP Divers | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 223.00 | 352 223.00 | | 352 223.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 178.00 | 359 178.00 | | 359 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 441.00 | 9 486.00 | | 10 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 683.00 | 30 525.00 | | 86 683.00 |
ST Autres comptes | 70 609.00 | 71 678.00 | | 70 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 629.00 | 22 202.00 | | 24 629.00 |
YT Sous‐traitance | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 764.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 210.00 | 10 250.00 | | 11 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 796.00 | 104 388.00 | | 107 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 790.00 | 39 787.00 | | 36 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 314.00 | 124 405.00 | | 182 314.00 |