| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
AP Constructions | 271 841.00 | 247 014.00 | 24 827.00 | 271 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 915.00 | 78 573.00 | 17 342.00 | 95 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 305.00 | 37 777.00 | 4 528.00 | 42 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 876.00 | 408 068.00 | 438 808.00 | 846 876.00 |
BT Marchandises | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BZ Autres créances | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
CF Disponibilités | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 260.00 | 408 068.00 | 622 192.00 | 1 030 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 898.00 | | | 215 898.00 |
CU Autres participations | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 233 130.00 | 222 674.00 | | 233 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 804.00 | 135 456.00 | | 113 804.00 |
DL TOTAL (I) | 388 954.00 | 400 150.00 | | 388 954.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 348.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 383.00 | 86 880.00 | | 90 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 900.00 | 53 628.00 | | 57 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 534.00 | 86 302.00 | | 73 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 238.00 | 227 159.00 | | 222 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 192.00 | 627 309.00 | | 622 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 238.00 | 227 159.00 | | 222 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 485.00 | | 1 045 485.00 | 1 045 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 485.00 | | 1 045 485.00 | 1 045 485.00 |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 560.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 560.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -524.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 488.00 | 34 734.00 | | 32 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 284.00 | 1 147 090.00 | | 1 060 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 480.00 | 1 011 634.00 | | 946 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 804.00 | 135 456.00 | | 113 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 401.00 | | 7 607.00 | 839 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 289 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 846 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 410 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 586.00 | | 7 567.00 | 402 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 468.00 | | 41.00 | 289 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 892.00 | 14 176.00 | | 393 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 188.00 | 14 176.00 | | 349 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | 273 618.00 | | 273 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 416.00 | 325 416.00 | | 325 416.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 238.00 | 222 238.00 | | 222 238.00 |