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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
AP Constructions | 285 063.00 | 252 716.00 | 32 347.00 | 285 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 454.00 | 83 903.00 | 13 551.00 | 97 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 986.00 | 39 098.00 | 3 889.00 | 42 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 319.00 | 420 421.00 | 441 898.00 | 862 319.00 |
BT Marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 067.00 | | 265 067.00 | 265 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 386.00 | 420 421.00 | 706 965.00 | 1 127 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 898.00 | | | 279 898.00 |
CU Autres participations | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 236 805.00 | 233 130.00 | | 236 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 173.00 | 113 804.00 | | 114 173.00 |
DL TOTAL (I) | 392 998.00 | 388 954.00 | | 392 998.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 421.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 590.00 | 90 383.00 | | 92 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 783.00 | 57 900.00 | | 101 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 947.00 | 73 534.00 | | 105 947.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 967.00 | 222 238.00 | | 302 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 965.00 | 622 192.00 | | 706 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 967.00 | 222 238.00 | | 302 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 245.00 | | 1 013 245.00 | 1 013 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 245.00 | | 1 013 245.00 | 1 013 245.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 864.00 | 1 848.00 | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 2.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 2.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -3.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | 32 488.00 | | 25 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 713.00 | 1 060 284.00 | | 1 038 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 540.00 | 946 480.00 | | 924 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 173.00 | 113 804.00 | | 114 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 876.00 | | 15 443.00 | 846 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 061.00 | | 15 443.00 | 410 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 468.00 | | | 289 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 068.00 | 12 353.00 | | 408 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 364.00 | 12 353.00 | | 363 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 618.00 | 273 618.00 | | 273 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
VP Divers | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 960.00 | 370 960.00 | | 370 960.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 967.00 | 302 967.00 | | 302 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 486.00 | 10 490.00 | | 9 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 525.00 | 38 546.00 | | 30 525.00 |
ST Autres comptes | 71 678.00 | 77 151.00 | | 71 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 202.00 | 24 889.00 | | 22 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 771.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | 11 261.00 | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 388.00 | 108 177.00 | | 104 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 787.00 | 44 289.00 | | 39 787.00 |
ZE Dividendes | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 405.00 | 140 586.00 | | 124 405.00 |