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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 596.00 | 66 140.00 | 5 455.00 | 71 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 848.00 | 66 140.00 | 16 708.00 | 82 848.00 |
BN En cours de production de biens | 29 320 817.00 | | 29 320 817.00 | 29 320 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 074.00 | 206 712.00 | 602 362.00 | 809 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 406.00 | | 1 397 406.00 | 1 397 406.00 |
BZ Autres créances | 2 178 169.00 | | 2 178 169.00 | 2 178 169.00 |
CF Disponibilités | 3 826 730.00 | | 3 826 730.00 | 3 826 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 550 040.00 | 206 712.00 | 37 343 328.00 | 37 550 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 632 888.00 | 272 852.00 | 37 360 036.00 | 37 632 888.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 558 659.00 | 8 435 583.00 | | 9 558 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 685.00 | 1 123 076.00 | | 1 164 685.00 |
DL TOTAL (I) | 11 603 344.00 | 10 438 659.00 | | 11 603 344.00 |
DP Provisions pour risques | 893 650.00 | 253 450.00 | | 893 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 650.00 | 253 450.00 | | 893 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 417.00 | 5 263.00 | | 1 088 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 005.00 | 34 035.00 | | 28 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 314 100.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397 487.00 | 14 310 504.00 | | 9 397 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 691.00 | 1 101 266.00 | | 1 462 691.00 |
EA Autres dettes | 15 354.00 | 4 066.00 | | 15 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 864 188.00 | 26 654 699.00 | | 12 864 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 863 042.00 | 42 423 933.00 | | 24 863 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 360 036.00 | 53 116 042.00 | | 37 360 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 346 140.00 | | 31 346 140.00 | 31 346 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 346 140.00 | | 31 346 140.00 | 31 346 140.00 |
FM Production stockée | | | 6 781 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 189 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 435 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675 200.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 098 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 108.00 | 94 962.00 | | 123 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 108.00 | 94 962.00 | | 123 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 650.00 | 71 646.00 | | 371 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 650.00 | 71 646.00 | | 371 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 543.00 | 23 315.00 | | -248 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 394.00 | 553 247.00 | | 633 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 312 925.00 | 21 844 599.00 | | 38 312 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 148 240.00 | 20 721 523.00 | | 37 148 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 685.00 | 1 123 076.00 | | 1 164 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 396.00 | 1 744.00 | | 64 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 396.00 | 1 744.00 | | 64 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 450.00 | 675 200.00 | 35 000.00 | 253 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 044.00 | | 27 332.00 | 234 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 044.00 | | 27 332.00 | 234 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 494.00 | 675 200.00 | 62 332.00 | 487 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 200.00 | 62 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397 487.00 | 9 397 487.00 | | 9 397 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 864 188.00 | 12 864 188.00 | | 12 864 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 406.00 | | | 1 397 406.00 |
VB T. V. A. | 1 870 872.00 | | | 1 870 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 417.00 | 1 088 417.00 | | 1 088 417.00 |
VI Groupe et associés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VP Divers | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 489.00 | 1 099 489.00 | | 1 099 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 631.00 | | | 292 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 640.00 | 3 593 420.00 | 11 220.00 | 3 604 640.00 |
VW T.V.A. | 232 599.00 | 232 593.00 | | 232 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 856 142.00 | 24 856 142.00 | | 24 856 142.00 |