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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 104.00 | | 839 104.00 | 839 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 895.00 | 17 441.00 | 854 454.00 | 871 895.00 |
BN En cours de production de biens | 31 956 230.00 | | 31 956 230.00 | 31 956 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 651.00 | | 525 651.00 | 525 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 830.00 | | 3 619 830.00 | 3 619 830.00 |
BZ Autres créances | 2 301 026.00 | | 2 301 026.00 | 2 301 026.00 |
CF Disponibilités | 2 843 077.00 | | 2 843 077.00 | 2 843 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 276 661.00 | | 41 276 661.00 | 41 276 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 148 557.00 | 17 441.00 | 42 131 115.00 | 42 148 557.00 |
CU Autres participations | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 938.00 | 80 000.00 | | 114 938.00 |
DG Autres réserves | 2 449 169.00 | 1 785 356.00 | | 2 449 169.00 |
DH Report à nouveau | | -274 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 666.00 | 973 035.00 | | 1 049 666.00 |
DL TOTAL (I) | 14 413 773.00 | 13 364 107.00 | | 14 413 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 941.00 | 1 080 704.00 | | 1 139 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 941.00 | 1 080 704.00 | | 1 139 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 166.00 | 3 054 678.00 | | 3 219 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070.00 | 35 339.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805 855.00 | 10 060 990.00 | | 12 805 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 765.00 | 1 686 905.00 | | 1 843 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 690 546.00 | 10 182 740.00 | | 8 690 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 577 401.00 | 25 021 752.00 | | 26 577 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 131 115.00 | 39 466 563.00 | | 42 131 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
FG Production vendue services | 13 090 652.00 | | 13 090 652.00 | 13 090 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 140 652.00 | | 14 140 652.00 | 14 140 652.00 |
FM Production stockée | | | 6 252 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 634 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 056 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 638 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 510.00 | 14 794.00 | | 161 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 887.00 | | | 507 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 396.00 | 14 794.00 | | 669 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 204.00 | 132 807.00 | | 46 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 968.00 | 132 807.00 | | 78 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 429.00 | -118 013.00 | | 590 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 466.00 | 423 615.00 | | 476 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 332 686.00 | 17 410 787.00 | | 21 332 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 283 020.00 | 16 437 752.00 | | 20 283 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 666.00 | 973 035.00 | | 1 049 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 559.00 | 808 335.00 | | 63 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 854 454.00 | | | 854 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 895.00 | | | 871 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 118.00 | 808 335.00 | | 46 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219.00 | 223.00 | | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 219.00 | 223.00 | | 17 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 704.00 | 75 500.00 | 16 262.00 | 1 080 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 416.00 | 75 500.00 | 222 974.00 | 1 287 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 500.00 | 222 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805 855.00 | 12 805 855.00 | | 12 805 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 690 546.00 | 8 690 546.00 | | 8 690 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 104.00 | | 839 104.00 | 839 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 830.00 | 3 619 830.00 | | 3 619 830.00 |
VB T. V. A. | 2 185 894.00 | 2 185 894.00 | | 2 185 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718 694.00 | 2 718 694.00 | | 2 718 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 471.00 | 500 471.00 | | 500 471.00 |
VI Groupe et associés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135 860.00 | 1 135 860.00 | | 1 135 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793 892.00 | 5 943 567.00 | 850 325.00 | 6 793 892.00 |
VW T.V.A. | 562 503.00 | 562 503.00 | | 562 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 577 401.00 | 26 577 401.00 | | 26 577 401.00 |