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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 596.00 | 69 629.00 | 1 967.00 | 71 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 948.00 | 69 629.00 | 14 319.00 | 83 948.00 |
BN En cours de production de biens | 32 532 037.00 | | 32 532 037.00 | 32 532 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 074.00 | 206 712.00 | 602 362.00 | 809 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 828.00 | | 1 893 828.00 | 1 893 828.00 |
BZ Autres créances | 2 468 402.00 | | 2 468 402.00 | 2 468 402.00 |
CF Disponibilités | 685 409.00 | | 685 409.00 | 685 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 410 456.00 | 206 712.00 | 38 203 744.00 | 38 410 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 494 404.00 | 276 341.00 | 38 218 063.00 | 38 494 404.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 356.00 | 10 723 344.00 | | 1 785 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 284.00 | 1 062 012.00 | | -274 284.00 |
DL TOTAL (I) | 12 391 072.00 | 12 665 356.00 | | 12 391 072.00 |
DP Provisions pour risques | 434 000.00 | 778 650.00 | | 434 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 000.00 | 778 650.00 | | 434 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 325.00 | 69 820.00 | | 3 030 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 439.00 | 38 639.00 | | 39 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 273 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 563.00 | 8 488 237.00 | | 9 555 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 788.00 | 1 080 919.00 | | 1 409 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 356 776.00 | 5 699 042.00 | | 11 356 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 392 991.00 | 15 649 907.00 | | 25 392 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 218 063.00 | 29 093 913.00 | | 38 218 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023 782.00 | 67 133.00 | | 3 023 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 189 791.00 | | 6 189 791.00 | 6 189 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 791.00 | | 6 189 791.00 | 6 189 791.00 |
FM Production stockée | | | 4 697 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 339 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 639 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 641.00 | 2 391.00 | | 243 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 641.00 | 2 391.00 | | 243 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 819.00 | 91 752.00 | | 63 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 819.00 | 91 752.00 | | 63 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 822.00 | -89 361.00 | | 179 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 531 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 585.00 | 21 948 017.00 | | 11 475 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 749 869.00 | 20 886 005.00 | | 11 749 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 284.00 | 1 062 012.00 | | -274 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 848.00 | | 1 100.00 | 82 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | 1 100.00 | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 885.00 | 1 744.00 | | 67 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 885.00 | 1 744.00 | | 67 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 650.00 | | 344 650.00 | 778 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 362.00 | | 344 650.00 | 985 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 563.00 | 9 555 563.00 | | 9 555 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 356 776.00 | 11 356 776.00 | | 11 356 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 828.00 | 1 893 828.00 | | 1 893 828.00 |
VB T. V. A. | 1 707 098.00 | 1 707 098.00 | | 1 707 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 325.00 | 3 030 325.00 | | 3 030 325.00 |
VI Groupe et associés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 226.00 | 536 226.00 | | 536 226.00 |
VP Divers | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 697.00 | 901 697.00 | | 901 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 053.00 | 189 053.00 | | 189 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 256.00 | 4 380 036.00 | 11 220.00 | 4 391 256.00 |
VW T.V.A. | 426 985.00 | 426 985.00 | | 426 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 392 991.00 | 25 381 291.00 | 11 700.00 | 25 392 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |