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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 17 219.00 | 223.00 | 17 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 559.00 | 17 219.00 | 46 341.00 | 63 559.00 |
BN En cours de production de biens | 33 354 921.00 | | 33 354 921.00 | 33 354 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 074.00 | 206 712.00 | 732 362.00 | 939 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 413.00 | | 1 653 413.00 | 1 653 413.00 |
BZ Autres créances | 1 903 091.00 | | 1 903 091.00 | 1 903 091.00 |
CF Disponibilités | 1 743 079.00 | | 1 743 079.00 | 1 743 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 626 934.00 | 206 712.00 | 39 420 222.00 | 39 626 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 690 493.00 | 223 931.00 | 39 466 563.00 | 39 690 493.00 |
CU Autres participations | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 356.00 | 1 785 356.00 | | 1 785 356.00 |
DH Report à nouveau | -274 284.00 | | | -274 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 035.00 | -274 284.00 | | 973 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 364 107.00 | 12 391 072.00 | | 13 364 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 704.00 | 434 000.00 | | 1 080 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 704.00 | 434 000.00 | | 1 080 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 678.00 | 3 030 325.00 | | 3 054 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 339.00 | 39 439.00 | | 35 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060 990.00 | 9 555 563.00 | | 10 060 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 905.00 | 1 409 788.00 | | 1 686 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 182 740.00 | 11 356 776.00 | | 10 182 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 021 752.00 | 25 392 991.00 | | 25 021 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 466 563.00 | 38 218 063.00 | | 39 466 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 441 355.00 | | 12 441 355.00 | 12 441 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 355.00 | | 12 441 355.00 | 12 441 355.00 |
FM Production stockée | | | 4 933 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 395 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 056 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 704.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 846 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794.00 | 243 641.00 | | 14 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 794.00 | 243 641.00 | | 14 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 807.00 | 63 819.00 | | 132 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 807.00 | 63 819.00 | | 132 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 013.00 | 179 822.00 | | -118 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 615.00 | | | 423 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 410 787.00 | 11 475 585.00 | | 17 410 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 437 752.00 | 11 749 869.00 | | 16 437 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 035.00 | -274 284.00 | | 973 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 948.00 | 44 986.00 | | 83 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | 46 118.00 | | 11 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 375.00 | 63 559.00 | | 65 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 154.00 | 17 441.00 | | 54 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | 44 986.00 | | 12 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 629.00 | 1 744.00 | 54 154.00 | 69 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 629.00 | 1 744.00 | 54 154.00 | 69 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 000.00 | 646 704.00 | | 434 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 712.00 | 646 704.00 | | 640 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060 990.00 | 10 060 990.00 | | 10 060 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 861.00 | 292 861.00 | | 292 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 182 740.00 | 10 182 740.00 | | 10 182 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 413.00 | 1 653 413.00 | | 1 653 413.00 |
VB T. V. A. | 1 791 478.00 | 1 791 478.00 | | 1 791 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054 678.00 | 3 054 678.00 | | 3 054 678.00 |
VI Groupe et associés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VP Divers | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877 311.00 | 877 311.00 | | 877 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 156.00 | 3 612 936.00 | 11 220.00 | 3 624 156.00 |
VW T.V.A. | 436 109.00 | 436 109.00 | | 436 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 021 752.00 | 25 021 752.00 | | 25 021 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |