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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 596.00 | 67 885.00 | 3 711.00 | 71 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 848.00 | 67 885.00 | 14 964.00 | 82 848.00 |
BN En cours de production de biens | 24 944 423.00 | | 24 944 423.00 | 24 944 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 074.00 | 206 712.00 | 602 362.00 | 809 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 026.00 | | 1 049 026.00 | 1 049 026.00 |
BZ Autres créances | 1 738 502.00 | | 1 738 502.00 | 1 738 502.00 |
CF Disponibilités | 728 051.00 | | 728 051.00 | 728 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 285 661.00 | 206 712.00 | 29 078 949.00 | 29 285 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 368 509.00 | 274 597.00 | 29 093 913.00 | 29 368 509.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 723 344.00 | 9 558 659.00 | | 10 723 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 012.00 | 1 164 685.00 | | 1 062 012.00 |
DL TOTAL (I) | 12 665 356.00 | 11 603 344.00 | | 12 665 356.00 |
DP Provisions pour risques | 778 650.00 | 893 650.00 | | 778 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 650.00 | 893 650.00 | | 778 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 820.00 | 1 088 417.00 | | 69 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 639.00 | 28 005.00 | | 38 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 250.00 | 6 900.00 | | 273 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488 237.00 | 9 397 487.00 | | 8 488 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 919.00 | 1 462 691.00 | | 1 080 919.00 |
EA Autres dettes | | 15 354.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 699 042.00 | 12 864 188.00 | | 5 699 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 649 907.00 | 24 863 042.00 | | 15 649 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 093 913.00 | 37 360 036.00 | | 29 093 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 133.00 | 1 074 085.00 | | 67 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 138 817.00 | | 18 138 817.00 | 18 138 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 817.00 | | 18 138 817.00 | 18 138 817.00 |
FM Production stockée | | | 3 686 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 945 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 184 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 179 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 231 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 123 108.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 123 108.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 752.00 | 371 650.00 | | 91 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 752.00 | 371 650.00 | | 91 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 361.00 | -248 543.00 | | -89 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 615.00 | 633 394.00 | | 531 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 948 017.00 | 38 312 925.00 | | 21 948 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 886 005.00 | 37 148 240.00 | | 20 886 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 012.00 | 1 164 685.00 | | 1 062 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 140.00 | 1 744.00 | | 66 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 1 744.00 | | 66 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 650.00 | | 115 000.00 | 893 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 362.00 | | 115 000.00 | 1 100 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488 237.00 | 8 488 237.00 | | 8 488 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 699 042.00 | 5 699 042.00 | | 5 699 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 026.00 | | | 1 049 026.00 |
VB T. V. A. | 1 513 438.00 | | | 1 513 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VI Groupe et associés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VP Divers | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 690.00 | 846 690.00 | | 846 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 334.00 | 2 804 114.00 | 11 220.00 | 2 815 334.00 |
VW T.V.A. | 156 723.00 | 156 723.00 | | 156 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 376 657.00 | 15 365 757.00 | 10 900.00 | 15 376 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |