| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 250.00 | | 516 250.00 | 516 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 040.00 | 17 441.00 | 531 599.00 | 549 040.00 |
BN En cours de production de biens | 40 997 444.00 | | 40 997 444.00 | 40 997 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 651.00 | | 525 651.00 | 525 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 147.00 | | 1 257 147.00 | 1 257 147.00 |
BZ Autres créances | 2 547 817.00 | | 2 547 817.00 | 2 547 817.00 |
CF Disponibilités | 6 491 611.00 | | 6 491 611.00 | 6 491 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 840 557.00 | | 51 840 557.00 | 51 840 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 389 597.00 | 17 441.00 | 52 372 156.00 | 52 389 597.00 |
CU Autres participations | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 421.00 | 114 938.00 | | 167 421.00 |
DG Autres réserves | 3 446 352.00 | 2 449 169.00 | | 3 446 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 260.00 | 1 049 666.00 | | 1 178 260.00 |
DL TOTAL (I) | 15 592 033.00 | 14 413 773.00 | | 15 592 033.00 |
DP Provisions pour risques | 612 459.00 | 1 139 941.00 | | 612 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 459.00 | 1 139 941.00 | | 612 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 049.00 | 3 219 166.00 | | 29 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 592.00 | 18 070.00 | | 1 040 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380 441.00 | 12 805 855.00 | | 11 380 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 537.00 | 1 843 765.00 | | 968 537.00 |
EA Autres dettes | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 731 062.00 | 8 690 546.00 | | 22 731 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 167 664.00 | 26 577 401.00 | | 36 167 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 372 156.00 | 42 131 115.00 | | 52 372 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 626.00 | 2 700 315.00 | | 24 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 454.00 | | 807 454.00 | 807 454.00 |
FG Production vendue services | 11 124 942.00 | | 11 124 942.00 | 11 124 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 932 395.00 | | 11 932 395.00 | 11 932 395.00 |
FM Production stockée | | | 5 479 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 954 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 968 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 879 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 753 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 473.00 | 161 510.00 | | 78 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 090.00 | 507 887.00 | | 44 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 564.00 | 669 396.00 | | 122 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 479.00 | 46 204.00 | | 75 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 560.00 | 32 764.00 | | 22 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 040.00 | 78 968.00 | | 98 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 524.00 | 590 429.00 | | 24 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 009.00 | 476 466.00 | | 494 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 581 079.00 | 21 332 686.00 | | 18 581 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 402 819.00 | 20 283 020.00 | | 17 402 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 260.00 | 1 049 666.00 | | 1 178 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 895.00 | | | 871 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 855.00 | 531 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 855.00 | 549 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 454.00 | | | 854 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 941.00 | | 527 482.00 | 1 139 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 941.00 | | 527 482.00 | 1 139 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 123.00 | 878 123.00 | | 878 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380 441.00 | 11 380 441.00 | | 11 380 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 731 062.00 | 22 731 062.00 | | 22 731 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 250.00 | | 516 250.00 | 516 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 147.00 | 1 257 147.00 | | 1 257 147.00 |
VB T. V. A. | 2 225 508.00 | 2 225 508.00 | | 2 225 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VI Groupe et associés | 162 470.00 | 162 470.00 | | 162 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 855.00 | 679 855.00 | | 679 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 423.00 | 292 423.00 | | 292 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 321.00 | 3 825 851.00 | 527 470.00 | 4 353 321.00 |
VW T.V.A. | 212 225.00 | 212 225.00 | | 212 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 167 664.00 | 36 167 664.00 | | 36 167 664.00 |