| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 883.00 | 501 780.00 | 67 103.00 | 568 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 10 148.00 | 3 051.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 159.00 | 514 268.00 | 70 890.00 | 585 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 053.00 | | 281 053.00 | 281 053.00 |
BZ Autres créances | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
CF Disponibilités | 689 573.00 | | 689 573.00 | 689 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 969.00 | | 1 084 969.00 | 1 084 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 128.00 | 514 268.00 | 1 155 860.00 | 1 670 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
DL TOTAL (I) | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 018.00 | | | 645 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 437.00 | | | 1 048 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 860.00 | | | 1 155 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 607.00 | | | 957 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 534.00 | | 92 403.00 | 644 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 778.00 | 585 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 778.00 | 582 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 972.00 | | 91 888.00 | 641 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 515.00 | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 301.00 | 50 941.00 | 59 973.00 | 523 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 961.00 | 50 941.00 | 59 973.00 | 520 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 018.00 | 645 018.00 | | 645 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 462.00 | 60 631.00 | 90 831.00 | 151 462.00 |
VI Groupe et associés | 205 898.00 | 205 898.00 | | 205 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 546.00 | 391 810.00 | 737.00 | 392 546.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 437.00 | 957 607.00 | 90 831.00 | 1 048 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
ST Autres comptes | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 784.00 | | | 175 784.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 920.00 | | | 102 920.00 |