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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 021.00 | 654 090.00 | 80 931.00 | 735 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 743.00 | 15 344.00 | 399.00 | 15 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 160.00 | 672 014.00 | 82 146.00 | 754 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | 1.00 | 3 790.00 | 3 790.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 016.00 | | 508 016.00 | 508 016.00 |
BZ Autres créances | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CF Disponibilités | 1 041 371.00 | | 1 041 371.00 | 1 041 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 618.00 | | 1 725 618.00 | 1 725 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 778.00 | 672 014.00 | 1 807 764.00 | 2 479 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 082.00 | | | 227 082.00 |
DL TOTAL (I) | 355 138.00 | | | 355 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 869.00 | | | 375 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 091.00 | | | 826 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
EA Autres dettes | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 626.00 | | | 1 452 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 764.00 | | | 1 807 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 490.00 | | | 1 425 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 624.00 | | 3 536.00 | 750 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 264.00 | | 3 500.00 | 747 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 36.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 996.00 | 53 018.00 | | 618 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 416.00 | 53 018.00 | | 616 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 091.00 | 826 091.00 | | 826 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 508 016.00 | 508 016.00 | | 508 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 430.00 | 96 294.00 | 27 135.00 | 123 430.00 |
VI Groupe et associés | 375 869.00 | 375 869.00 | | 375 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 273.00 | 680 457.00 | 816.00 | 681 273.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 626.00 | 1 425 490.00 | 27 135.00 | 1 452 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87.00 | | | 87.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
YT Sous‐traitance | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
ZE Dividendes | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |