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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 521.00 | 602 836.00 | 128 685.00 | 731 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 743.00 | 13 581.00 | 2 162.00 | 15 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 624.00 | 618 996.00 | 131 628.00 | 750 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 309.00 | | 485 309.00 | 485 309.00 |
BZ Autres créances | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CF Disponibilités | 405 207.00 | | 405 207.00 | 405 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 894.00 | | 969 894.00 | 969 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 518.00 | 618 996.00 | 1 101 522.00 | 1 720 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 184 486.00 | | | 184 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 280.00 | | | -34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 738.00 | | | 377 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
EA Autres dettes | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 064.00 | | | 943 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 522.00 | | | 1 101 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 638.00 | | | 876 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 234.00 | | 27 790.00 | 742 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 750 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 747 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 910.00 | | 27 754.00 | 738 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 36.00 | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 009.00 | 74 480.00 | 17 493.00 | 562 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 100.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 529.00 | 74 380.00 | 17 493.00 | 559 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 738.00 | 377 738.00 | | 377 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 485 309.00 | 485 309.00 | | 485 309.00 |
VB T. V. A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 719.00 | 39 292.00 | 66 427.00 | 105 719.00 |
VI Groupe et associés | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 887.00 | 561 107.00 | 780.00 | 561 887.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 064.00 | 876 638.00 | 66 427.00 | 943 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
YT Sous‐traitance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |