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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 521.00 | 655 245.00 | 150 277.00 | 805 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 697.00 | 31 886.00 | 17 812.00 | 49 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 682.00 | 689 710.00 | 168 972.00 | 858 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 414.00 | | 244 414.00 | 244 414.00 |
BZ Autres créances | 304 886.00 | | 304 886.00 | 304 886.00 |
CF Disponibilités | 516 675.00 | | 516 675.00 | 516 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 436.00 | | 1 071 436.00 | 1 071 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 119.00 | 689 710.00 | 1 240 409.00 | 1 930 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 331 551.00 | | | 331 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
DL TOTAL (I) | 406 836.00 | | | 406 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 567.00 | | | 503 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
EA Autres dettes | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 572.00 | | | 833 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 409.00 | | | 1 240 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 812.00 | | | 770 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 567.00 | | | 503 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 338.00 | | 27 344.00 | 858 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 858 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 855 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 909.00 | | 27 310.00 | 854 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 34.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 240.00 | 103 470.00 | 27 000.00 | 613 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 660.00 | 103 470.00 | 27 000.00 | 610 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 244 414.00 | 244 414.00 | | 244 414.00 |
VB T. V. A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 371.00 | 50 611.00 | 62 760.00 | 113 371.00 |
VI Groupe et associés | 503 567.00 | 503 567.00 | | 503 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 156.00 | 260 156.00 | | 260 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 580.00 | 554 696.00 | 884.00 | 555 580.00 |
VW T.V.A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 572.00 | 770 812.00 | 62 760.00 | 833 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
ST Autres comptes | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
YT Sous‐traitance | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
ZE Dividendes | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |