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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 521.00 | 588 120.00 | 220 401.00 | 808 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 387.00 | 22 540.00 | 23 847.00 | 46 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 338.00 | 613 240.00 | 245 098.00 | 858 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 824.00 | | 303 824.00 | 303 824.00 |
BZ Autres créances | 309 183.00 | | 309 183.00 | 309 183.00 |
CF Disponibilités | 987 319.00 | | 987 319.00 | 987 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 575.00 | | 1 606 575.00 | 1 606 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 913.00 | 613 240.00 | 1 851 673.00 | 2 464 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
DL TOTAL (I) | 375 306.00 | | | 375 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 280.00 | | | 433 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 451.00 | | | 851 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
EA Autres dettes | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 367.00 | | | 1 476 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 673.00 | | | 1 851 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 947.00 | | | 1 377 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 160.00 | | 193 179.00 | 754 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 858 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 854 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 764.00 | | 193 144.00 | 750 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 34.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 014.00 | 30 226.00 | 89 000.00 | 672 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 434.00 | 30 226.00 | 89 000.00 | 669 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 451.00 | 851 451.00 | | 851 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 303 824.00 | 303 824.00 | | 303 824.00 |
VB T. V. A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 838.00 | 52 418.00 | 98 420.00 | 150 838.00 |
VI Groupe et associés | 433 280.00 | 433 280.00 | | 433 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 614.00 | 257 614.00 | | 257 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 564.00 | 618 714.00 | 850.00 | 619 564.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 367.00 | 1 377 947.00 | 98 420.00 | 1 476 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104.00 | | | 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
ZE Dividendes | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |