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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 480.00 | 100.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 421.00 | 547 851.00 | 176 570.00 | 724 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 489.00 | 11 678.00 | 2 811.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 234.00 | 562 009.00 | 180 225.00 | 742 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 943.00 | | 361 943.00 | 361 943.00 |
BZ Autres créances | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CF Disponibilités | 673 475.00 | | 673 475.00 | 673 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 081.00 | | 1 114 081.00 | 1 114 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 316.00 | 562 009.00 | 1 294 307.00 | 1 856 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
DL TOTAL (I) | 192 737.00 | | | 192 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 077.00 | | | 514 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 569.00 | | | 1 101 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 307.00 | | | 1 294 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 441.00 | | | 1 018 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 159.00 | | 178 666.00 | 585 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 590.00 | 742 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 590.00 | 738 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 240.00 | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 082.00 | | 178 418.00 | 582 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 8.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 268.00 | 69 331.00 | 21 590.00 | 514 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 140.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 928.00 | 69 191.00 | 21 590.00 | 511 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 077.00 | 514 077.00 | | 514 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 361 943.00 | | | 361 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 771.00 | 64 643.00 | 83 128.00 | 147 771.00 |
VI Groupe et associés | 264 808.00 | 264 808.00 | | 264 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 201.00 | | | 165 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 839.00 | 436 095.00 | 744.00 | 436 839.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 569.00 | 1 018 441.00 | 83 128.00 | 1 101 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
ST Autres comptes | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197.00 | | | 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
YT Sous‐traitance | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 778.00 | | | 140 778.00 |