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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 441 836.00 | 59 790.00 | 382 046.00 | 441 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 839.00 | 117 652.00 | 51 187.00 | 168 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 545.00 | | 702 545.00 | 702 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 020.00 | | 779 020.00 | 779 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 754.00 | 177 442.00 | 1 928 312.00 | 2 105 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 711.00 | | 539 711.00 | 539 711.00 |
BZ Autres créances | 511 555.00 | | 511 555.00 | 511 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 113 681.00 | | 2 113 681.00 | 2 113 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 171.00 | | 3 165 171.00 | 3 165 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 926.00 | 177 442.00 | 5 093 484.00 | 5 270 926.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 275.00 | 137.00 | | 37 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 645.00 | 490 549.00 | | 557 645.00 |
242 Autres charges externes. | 48 687.00 | 30 190.00 | | 48 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 625.00 | 28 193.00 | | 32 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 657.00 | 226 205.00 | | 226 657.00 |
252 Charges sociales | 102 298.00 | 106 048.00 | | 102 298.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 078.00 | 70 042.00 | | 118 078.00 |
280 Produits financiers | 25 039.00 | 42 707.00 | | 25 039.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 476.00 | | |
294 Charges financières | 25 108.00 | 11 898.00 | | 25 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | 17 310.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 429.00 | 97 018.00 | | 117 429.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 6 526.00 | | 11 377.00 |
DG Autres réserves | 4 315 276.00 | 4 293 109.00 | | 4 315 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 429.00 | 97 018.00 | | 117 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 082.00 | 4 896 653.00 | | 4 944 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 5 666.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 224.00 | 6 120.00 | | 40 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 303.00 | 86 636.00 | | 96 303.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 402.00 | 98 421.00 | | 149 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 484.00 | 4 995 074.00 | | 5 093 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 402.00 | 98 421.00 | | 149 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 675.00 | | | 5 675.00 |