| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 447 101.00 | 85 680.00 | 361 421.00 | 447 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 839.00 | 143 480.00 | 25 359.00 | 168 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 065.00 | | 691 065.00 | 691 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941 940.00 | | 941 940.00 | 941 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 420.00 | 229 160.00 | 2 084 260.00 | 2 313 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 956.00 | | 489 956.00 | 489 956.00 |
BZ Autres créances | 1 091 156.00 | | 1 091 156.00 | 1 091 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 121 843.00 | | 1 121 843.00 | 1 121 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 079.00 | | 2 755 079.00 | 2 755 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 499.00 | 229 160.00 | 4 839 339.00 | 5 068 499.00 |
CU Autres participations | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 325.00 | 17 249.00 | | 22 325.00 |
DG Autres réserves | 2 623 280.00 | 2 726 833.00 | | 2 623 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 991.00 | 101 523.00 | | 86 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 595.00 | 4 845 604.00 | | 4 732 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 5 582.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 536.00 | 94 894.00 | | 91 536.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 744.00 | 125 806.00 | | 106 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 339.00 | 4 971 411.00 | | 4 839 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 131.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 13 994.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 10 000.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | 3 994.00 | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 612.00 | 546 346.00 | | 528 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 621.00 | 444 823.00 | | 441 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 991.00 | 101 523.00 | | 86 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 382.00 | | | 2 840 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 175.00 | | | 624 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 207.00 | | | 2 216 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 140.00 | 25 019.00 | | 204 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 140.00 | 25 019.00 | | 204 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941 940.00 | | 941 940.00 | 941 940.00 |
UX Autres créances clients | 489 956.00 | 489 956.00 | | 489 956.00 |
VP Divers | 1 091 156.00 | 1 091 156.00 | | 1 091 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 176.00 | 1 583 236.00 | 941 940.00 | 2 525 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |