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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 601.00 | 111 833.00 | 213 767.00 | 325 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 288.00 | 166 011.00 | 28 277.00 | 194 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 893.00 | | 687 893.00 | 687 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069 846.00 | | 1 069 846.00 | 1 069 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 731.00 | 277 844.00 | 2 056 886.00 | 2 334 731.00 |
BN En cours de production de biens | 536 481.00 | | 536 481.00 | 536 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 776.00 | | 814 776.00 | 814 776.00 |
BZ Autres créances | 980 387.00 | | 980 387.00 | 980 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 889 273.00 | | 889 273.00 | 889 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 608.00 | | 3 277 608.00 | 3 277 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 339.00 | 277 844.00 | 5 334 494.00 | 5 612 339.00 |
CU Autres participations | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 044.00 | 26 674.00 | | 33 044.00 |
DG Autres réserves | 2 426 952.00 | 2 505 921.00 | | 2 426 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 008.00 | 127 402.00 | | 351 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 004.00 | 4 659 997.00 | | 4 811 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 039.00 | 25 400.00 | | 17 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 976.00 | 210 931.00 | | 112 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 45 960.00 | | 37 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 488.00 | 171 732.00 | | 340 488.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 562.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 490.00 | 454 584.00 | | 523 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 494.00 | 5 114 581.00 | | 5 334 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 917.00 | 437 545.00 | | 514 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 936 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 354.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 789.00 | 32 182.00 | | 137 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 388.00 | 703 547.00 | | 948 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 380.00 | 576 146.00 | | 597 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 008.00 | 127 402.00 | | 351 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 956.00 | | 49 403.00 | 2 342 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 629.00 | 1 814 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 629.00 | 2 334 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 889.00 | | | 519 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 067.00 | | 49 403.00 | 1 823 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 490.00 | 23 353.00 | 277 844.00 | 254 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 490.00 | 23 353.00 | 277 844.00 | 254 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 488.00 | 340 488.00 | | 340 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069 846.00 | | 1 069 846.00 | 1 069 846.00 |
UX Autres créances clients | 814 776.00 | 814 776.00 | | 814 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 039.00 | 8 466.00 | 8 573.00 | 17 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 387.00 | 980 387.00 | | 980 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 700.00 | 1 801 854.00 | 1 069 846.00 | 2 871 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 490.00 | 514 917.00 | 8 573.00 | 523 490.00 |