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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 601.00 | 124 910.00 | 200 691.00 | 325 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 288.00 | 171 101.00 | 23 187.00 | 194 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 893.00 | | 687 893.00 | 687 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 469.00 | | 1 065 469.00 | 1 065 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 808.00 | 296 011.00 | 2 029 798.00 | 2 325 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
BZ Autres créances | 1 796 775.00 | | 1 796 775.00 | 1 796 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199 255.00 | | 1 199 255.00 | 1 199 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 503.00 | | 4 024 503.00 | 4 024 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 312.00 | 296 011.00 | 6 054 301.00 | 6 350 312.00 |
CU Autres participations | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 595.00 | 33 044.00 | | 50 595.00 |
DG Autres réserves | 2 460 410.00 | 2 426 952.00 | | 2 460 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 418.00 | 351 008.00 | | 420 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 422.00 | 4 811 004.00 | | 4 931 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 653.00 | 17 039.00 | | 8 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 110.00 | 112 976.00 | | 744 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 37 787.00 | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 342.00 | 340 488.00 | | 337 342.00 |
EA Autres dettes | 15 024.00 | 15 200.00 | | 15 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 879.00 | 523 490.00 | | 1 122 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 301.00 | 5 334 494.00 | | 6 054 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 879.00 | 514 917.00 | | 1 122 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 994 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 110.00 | 137 789.00 | | 151 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 386.00 | 948 388.00 | | 1 558 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 968.00 | 597 380.00 | | 1 137 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 418.00 | 351 008.00 | | 420 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 731.00 | | 455.00 | 2 334 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 377.00 | 1 805 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 2 325 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 889.00 | | | 519 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 842.00 | | 455.00 | 1 814 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 844.00 | 18 166.00 | 296 011.00 | 277 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 844.00 | 18 166.00 | 296 011.00 | 277 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 342.00 | 337 342.00 | | 337 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 913.00 | 756 913.00 | | 756 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 469.00 | | 1 065 469.00 | 1 065 469.00 |
UX Autres créances clients | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 775.00 | 1 796 775.00 | | 1 796 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 717.00 | 2 775 248.00 | 1 065 469.00 | 3 840 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 879.00 | 1 122 879.00 | | 1 122 879.00 |