| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 325 601.00 | 98 757.00 | 226 844.00 | 325 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 288.00 | 155 734.00 | 38 554.00 | 194 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 883.00 | | 687 883.00 | 687 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078 634.00 | | 1 078 634.00 | 1 078 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 956.00 | 254 490.00 | 2 088 466.00 | 2 342 956.00 |
BN En cours de production de biens | 387 854.00 | | 387 854.00 | 387 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 616.00 | | 577 616.00 | 577 616.00 |
BZ Autres créances | 1 050 287.00 | | 1 050 287.00 | 1 050 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 959 666.00 | | 959 666.00 | 959 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 115.00 | | 3 026 115.00 | 3 026 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 071.00 | 254 490.00 | 5 114 581.00 | 5 369 071.00 |
CU Autres participations | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 674.00 | 22 325.00 | | 26 674.00 |
DG Autres réserves | 2 505 921.00 | 2 623 280.00 | | 2 505 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 402.00 | 86 991.00 | | 127 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 997.00 | 4 732 595.00 | | 4 659 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 931.00 | 10 931.00 | | 210 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 4 277.00 | | 45 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 732.00 | 91 536.00 | | 171 732.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 584.00 | 106 744.00 | | 454 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 581.00 | 4 839 339.00 | | 5 114 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 545.00 | 106 744.00 | | 437 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 931.00 | | | 210 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 522.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 900.00 | 1 596.00 | | 54 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 900.00 | 1 926.00 | | -46 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 547.00 | 528 612.00 | | 703 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 145.00 | 441 621.00 | | 576 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 402.00 | 86 991.00 | | 127 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 420.00 | | 213 646.00 | 2 313 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 110.00 | 1 823 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 110.00 | 2 342 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 519 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 440.00 | | 25 449.00 | 629 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 980.00 | | 188 197.00 | 1 683 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 160.00 | 25 330.00 | 254 490.00 | 229 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 160.00 | 25 330.00 | 254 490.00 | 229 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 817.00 | 208 817.00 | | 208 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078 634.00 | | 1 078 634.00 | 1 078 634.00 |
UX Autres créances clients | 577 616.00 | 577 616.00 | | 577 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 400.00 | 8 361.00 | 17 039.00 | 25 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 287.00 | 1 050 287.00 | | 1 050 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 229.00 | 1 628 594.00 | 1 078 634.00 | 2 707 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 584.00 | 437 545.00 | 17 039.00 | 454 584.00 |