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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 441 836.00 | 72 603.00 | 369 232.00 | 441 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 839.00 | 131 537.00 | 37 302.00 | 168 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693 525.00 | | 693 525.00 | 693 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471 707.00 | | 1 471 707.00 | 1 471 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 382.00 | 204 140.00 | 2 636 241.00 | 2 840 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 324.00 | | 576 324.00 | 576 324.00 |
BZ Autres créances | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
CF Disponibilités | 1 424 664.00 | | 1 424 664.00 | 1 424 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 170.00 | | 2 335 170.00 | 2 335 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 551.00 | 204 140.00 | 4 971 411.00 | 5 175 551.00 |
CU Autres participations | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 249.00 | 11 377.00 | | 17 249.00 |
DG Autres réserves | 2 726 833.00 | 4 315 276.00 | | 2 726 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 523.00 | 117 429.00 | | 101 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 604.00 | 4 944 082.00 | | 4 845 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | 5 675.00 | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 40 224.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 894.00 | 96 303.00 | | 94 894.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 806.00 | 149 402.00 | | 125 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 411.00 | 5 093 484.00 | | 4 971 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 131.00 | 149 402.00 | | 123 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 522 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 580.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | -580.00 | | 3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 346.00 | 582 684.00 | | 546 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 823.00 | 465 255.00 | | 444 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 523.00 | 117 429.00 | | 101 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 754.00 | | | 2 105 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 175.00 | | | 624 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 580.00 | | | 1 481 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 442.00 | 26 698.00 | | 177 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 442.00 | 26 698.00 | | 177 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471 707.00 | | | 1 471 707.00 |
UX Autres créances clients | 576 324.00 | | | 576 324.00 |
VP Divers | 329 338.00 | | | 329 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 213.00 | 910 506.00 | 1 471 707.00 | 2 382 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 806.00 | 123 131.00 | | 125 806.00 |