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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 803.00 | 21 004.00 | 39 798.00 | 60 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
AP Constructions | 264 637.00 | 163 637.00 | 101 000.00 | 264 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 630.00 | 54 575.00 | 13 055.00 | 67 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 018.00 | 287 101.00 | 170 917.00 | 458 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 801.00 | 526 318.00 | 408 482.00 | 934 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 611.00 | 526 318.00 | 542 292.00 | 1 068 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
DH Report à nouveau | -369 985.00 | | | -369 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 183.00 | | | 212 183.00 |
DL TOTAL (I) | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 870.00 | | | 202 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 994.00 | | | 412 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 292.00 | | | 542 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 058.00 | | | 268 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 635.00 | | 19 794.00 | 1 004 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 628.00 | 934 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 165.00 | 63 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 463.00 | 790 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 955.00 | | 19 794.00 | 855 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 851.00 | 74 845.00 | 89 378.00 | 540 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 282.00 | 4 887.00 | 4 165.00 | 20 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 569.00 | 69 958.00 | 85 213.00 | 520 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
UX Autres créances clients | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 870.00 | 60 829.00 | 142 040.00 | 202 870.00 |
VI Groupe et associés | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 735.00 | 67 660.00 | 81 075.00 | 148 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 099.00 | 268 058.00 | 142 040.00 | 410 099.00 |