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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 803.00 | 30 779.00 | 30 023.00 | 60 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
AP Constructions | 264 637.00 | 195 129.00 | 69 508.00 | 264 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 560.00 | 223 759.00 | 26 800.00 | 250 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 728.00 | 174 984.00 | 74 744.00 | 249 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 038.00 | 624 653.00 | 1 573 385.00 | 2 198 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BZ Autres créances | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
CF Disponibilités | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 045.00 | | 304 045.00 | 304 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 084.00 | 624 653.00 | 1 877 430.00 | 2 502 084.00 |
CU Autres participations | 1 240 511.00 | | 1 240 511.00 | 1 240 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DG Autres réserves | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 602.00 | | | -54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 284 283.00 | | | 284 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 501.00 | | | 880 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 271.00 | | | 144 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 278.00 | | | 442 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 147.00 | | | 1 593 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 430.00 | | | 1 877 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 038.00 | | | 812 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
FG Production vendue services | 1 217 466.00 | | 1 217 466.00 | 1 217 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 879.00 | | 1 231 879.00 | 1 231 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 454.00 | |
GE Autres charges | | | 68 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 185.00 | | | -55 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 129.00 | | | 1 244 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 731.00 | | | 1 298 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 602.00 | | | -54 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 568.00 | | |