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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 803.00 | 25 892.00 | 34 911.00 | 60 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
AP Constructions | 264 637.00 | 181 758.00 | 82 879.00 | 264 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 369.00 | 57 002.00 | 6 367.00 | 63 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 786.00 | 305 546.00 | 127 239.00 | 432 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 308.00 | 570 198.00 | 320 109.00 | 890 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CF Disponibilités | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 053.00 | | 276 053.00 | 276 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 362.00 | 570 198.00 | 596 163.00 | 1 166 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
DH Report à nouveau | -157 801.00 | | | -157 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
DL TOTAL (I) | 338 885.00 | | | 338 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 163.00 | | | 596 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 859.00 | | 1 209 859.00 | 1 209 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 859.00 | | 1 209 859.00 | 1 209 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 372.00 | |
GE Autres charges | | | 116 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 399.00 | | | 1 228 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 812.00 | | | 1 018 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 801.00 | | | 934 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 66 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 492.00 | 890 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 492.00 | 760 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 286.00 | | | 790 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 318.00 | 73 372.00 | 29 492.00 | 526 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 4 887.00 | | 21 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 314.00 | 68 485.00 | 29 492.00 | 505 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 040.00 | 62 231.00 | 79 809.00 | 142 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 331.00 | 57 256.00 | 66 075.00 | 123 331.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 108.00 | 171 298.00 | 79 809.00 | 251 108.00 |