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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 303.00 | 40 626.00 | 22 677.00 | 63 303.00 |
AH Fonds commercial | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
AP Constructions | 314 637.00 | 229 366.00 | 85 271.00 | 314 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 672.00 | 240 907.00 | 36 765.00 | 277 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 154.00 | 218 265.00 | 48 889.00 | 267 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 990.00 | 729 164.00 | 1 502 825.00 | 2 231 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
BZ Autres créances | 395 257.00 | | 395 257.00 | 395 257.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 576.00 | | 617 576.00 | 617 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 566.00 | 729 164.00 | 2 120 402.00 | 2 849 566.00 |
CU Autres participations | 1 240 512.00 | | 1 240 512.00 | 1 240 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DG Autres réserves | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 810.00 | | | -32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 363 003.00 | | | 363 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 843.00 | | | 736 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 190.00 | | | 694 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
EA Autres dettes | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 399.00 | | | 1 757 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 402.00 | | | 2 120 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 271.00 | | | 1 167 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FG Production vendue services | 905 352.00 | | 905 352.00 | 905 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 080.00 | | 913 080.00 | 913 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 992.00 | |
GE Autres charges | | | 52 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 475.00 | | | 986 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 285.00 | | | 1 019 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 810.00 | | | -32 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 108.00 | | 8 882.00 | 2 223 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 440.00 | | 2 500.00 | 63 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 081.00 | | 6 382.00 | 853 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 587.00 | | | 1 306 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 172.00 | 51 992.00 | | 677 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 667.00 | 4 959.00 | | 35 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 505.00 | 47 033.00 | | 641 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
UX Autres créances clients | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
VC Groupe et associés | 201 448.00 | 201 448.00 | | 201 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 354.00 | 92 758.00 | 393 244.00 | 736 354.00 |
VI Groupe et associés | 694 190.00 | 694 190.00 | | 694 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 061.00 | 502 986.00 | 66 075.00 | 569 061.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 925.00 | 1 096 329.00 | 393 244.00 | 1 739 925.00 |