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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 803.00 | 35 667.00 | 25 136.00 | 60 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
AP Constructions | 314 637.00 | 212 248.00 | 102 390.00 | 314 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 790.00 | 232 171.00 | 42 619.00 | 274 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 654.00 | 197 087.00 | 66 567.00 | 263 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 108.00 | 677 172.00 | 1 545 936.00 | 2 223 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BT Marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
BZ Autres créances | 509 244.00 | | 509 244.00 | 509 244.00 |
CF Disponibilités | 221 775.00 | | 221 775.00 | 221 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 108.00 | 677 172.00 | 2 328 936.00 | 3 006 108.00 |
CU Autres participations | 1 240 512.00 | | 1 240 512.00 | 1 240 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DH Report à nouveau | -31 526.00 | | | -31 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
DL TOTAL (I) | 395 812.00 | | | 395 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 291.00 | | | 787 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 874.00 | | | 712 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
EA Autres dettes | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 123.00 | | | 1 933 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 936.00 | | | 2 328 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 758.00 | | | 1 251 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
FG Production vendue services | 1 268 088.00 | | 1 268 088.00 | 1 268 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 260.00 | | 1 283 260.00 | 1 283 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 519.00 | |
GE Autres charges | | | 67 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 454.00 | | | 1 302 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 925.00 | | | 1 190 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 039.00 | | 88 154.00 | 2 198 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 085.00 | | 2 223 108.00 | 63 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 085.00 | | 853 081.00 | 63 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 012.00 | | 88 154.00 | 828 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 587.00 | | | 1 306 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 653.00 | 52 519.00 | | 624 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 780.00 | 4 888.00 | | 30 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 874.00 | 47 631.00 | | 593 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 874.00 | 712 874.00 | | 712 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
UX Autres créances clients | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 235.00 | 91 870.00 | 593 982.00 | 773 235.00 |
VI Groupe et associés | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 948.00 | 552 873.00 | 66 075.00 | 618 948.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 437.00 | 1 241 071.00 | 593 982.00 | 1 922 437.00 |