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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 303.00 | 46 347.00 | 16 956.00 | 63 303.00 |
AH Fonds commercial | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
AP Constructions | 314 637.00 | 246 484.00 | 68 153.00 | 314 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 166.00 | 249 701.00 | 31 465.00 | 281 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 676.00 | 234 641.00 | 55 036.00 | 289 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 007.00 | 777 173.00 | 1 680 833.00 | 2 458 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BT Marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
BZ Autres créances | 462 807.00 | | 462 807.00 | 462 807.00 |
CF Disponibilités | 283 823.00 | | 283 823.00 | 283 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 900.00 | | 823 900.00 | 823 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 906.00 | 777 173.00 | 2 504 733.00 | 3 281 906.00 |
CU Autres participations | 1 440 512.00 | | 1 440 512.00 | 1 440 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 100.00 | 287 100.00 | | 287 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
DG Autres réserves | 47 193.00 | 80 002.00 | | 47 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 870.00 | -32 810.00 | | 20 870.00 |
DL TOTAL (I) | 383 872.00 | 363 003.00 | | 383 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 789.00 | 736 843.00 | | 921 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 106.00 | 694 190.00 | | 965 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 435.00 | 17 474.00 | | 21 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 842.00 | 177 528.00 | | 137 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 179.00 | 77 394.00 | | 58 179.00 |
EA Autres dettes | 16 510.00 | 53 970.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 861.00 | 1 757 399.00 | | 2 120 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 733.00 | 2 120 402.00 | | 2 504 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FG Production vendue services | 1 134 379.00 | | 1 134 379.00 | 1 134 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 579.00 | | 1 141 579.00 | 1 141 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 758.00 | |
GE Autres charges | | | 66 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 105.00 | 49 636.00 | | 62 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 105.00 | 49 636.00 | | 62 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 6 495.00 | | 3 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 737.00 | 6 495.00 | | 9 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 367.00 | 43 140.00 | | 52 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | -2 504.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 812.00 | 986 475.00 | | 1 226 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 942.00 | 1 019 285.00 | | 1 205 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 870.00 | -32 810.00 | | 20 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 164.00 | 54 602.00 | 6 593.00 | 729 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 626.00 | 5 721.00 | | 40 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 538.00 | 48 881.00 | 6 593.00 | 688 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 106.00 | 965 106.00 | | 965 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 789.00 | 373 121.00 | 402 442.00 | 921 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 563.00 | 533 563.00 | | 533 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 638.00 | 533 563.00 | 66 075.00 | 599 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 426.00 | 1 550 758.00 | 402 442.00 | 2 099 426.00 |