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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AP Constructions | 1 030 600.00 | 152 342.00 | 878 257.00 | 1 030 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 13 949.00 | 9 744.00 | 23 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 760 928.00 | 245 453.00 | 8 515 475.00 | 8 760 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 950.00 | | 1 351 950.00 | 1 351 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 325 360.00 | 1 674 063.00 | 14 651 297.00 | 16 325 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 334 954.00 | | 334 954.00 | 334 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 529 205.00 | 554 370.00 | 7 974 834.00 | 8 529 205.00 |
CF Disponibilités | 198 704.00 | | 198 704.00 | 198 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 087 351.00 | 554 370.00 | 8 532 981.00 | 9 087 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 712.00 | 2 228 433.00 | 23 184 278.00 | 25 412 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
DG Autres réserves | 2 867 627.00 | 2 000 000.00 | | 2 867 627.00 |
DH Report à nouveau | | -354 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 354.00 | 1 222 185.00 | | -1 002 354.00 |
DL TOTAL (I) | 12 473 262.00 | 13 475 617.00 | | 12 473 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241 481.00 | 8 149 436.00 | | 10 241 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 468 238.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | 19 296.00 | | 12 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 062.00 | 421 023.00 | | 7 062.00 |
EA Autres dettes | | 4 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 711 016.00 | 9 062 848.00 | | 10 711 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 184 278.00 | 22 538 465.00 | | 23 184 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 062 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 241.00 | 414 083.00 | | 242 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 354.00 | 1 222 185.00 | | -1 002 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 904 386.00 | | 2 981 561.00 | 13 904 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 587.00 | 15 167 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 587.00 | 16 325 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 694.00 | | | 1 157 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748 692.00 | | 2 981 561.00 | 12 748 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 768.00 | 24 524.00 | | 141 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 768.00 | 24 524.00 | | 141 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 077 710.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 462.00 | 554 371.00 | 347 462.00 | 347 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 462.00 | 2 062 142.00 | 347 462.00 | 347 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 462.00 | 2 062 142.00 | 347 462.00 | 347 462.00 |
UG ‐ Financières | | 2 062 142.00 | 347 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 760 928.00 | 6 760 928.00 | | 8 760 928.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VC Groupe et associés | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 241 481.00 | | 10 241 481.00 | 10 241 481.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 842.00 | | | 171 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120 370.00 | 9 120 370.00 | | 9 120 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 711 017.00 | 469 536.00 | 10 241 481.00 | 10 711 017.00 |