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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
AP Constructions | 2 830 600.00 | 231 902.00 | 2 598 697.00 | 2 830 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 17 434.00 | 6 259.00 | 23 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 179 285.00 | | 1 179 285.00 | 1 179 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 231 047.00 | 1 456 837.00 | 16 774 209.00 | 18 231 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BZ Autres créances | 434 190.00 | | 434 190.00 | 434 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 741 341.00 | 772 615.00 | 7 968 725.00 | 8 741 341.00 |
CF Disponibilités | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280 501.00 | 772 615.00 | 8 507 886.00 | 9 280 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 511 549.00 | 2 229 453.00 | 25 282 095.00 | 27 511 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 635 336.00 | | 7 635 336.00 | 7 635 336.00 |
CU Autres participations | 6 258 730.00 | 1 207 500.00 | 5 051 230.00 | 6 258 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
DG Autres réserves | 2 867 627.00 | 2 867 627.00 | | 2 867 627.00 |
DH Report à nouveau | -113 185.00 | -1 002 354.00 | | -113 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 508.00 | 889 169.00 | | -966 508.00 |
DL TOTAL (I) | 12 395 923.00 | 13 362 431.00 | | 12 395 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 466 290.00 | 11 228 707.00 | | 12 466 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 19 431.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168.00 | 7 128.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 886 172.00 | 11 255 267.00 | | 12 886 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 282 095.00 | 24 617 698.00 | | 25 282 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -406 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 002 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 399.00 | | | -53 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 155 162.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 265 992.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 508.00 | 889 169.00 | | -966 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 705 583.00 | | 3 516 313.00 | 16 705 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990 850.00 | 15 073 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 850.00 | 18 231 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 694.00 | | 2 000 000.00 | 1 157 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547 889.00 | | 1 516 313.00 | 15 547 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 124.00 | 59 214.00 | | 190 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 124.00 | 59 214.00 | | 190 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 896.00 | 772 616.00 | 453 896.00 | 453 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 735.00 | 1 980 116.00 | 1 002 735.00 | 1 002 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 735.00 | 1 980 116.00 | 1 002 735.00 | 1 002 735.00 |
UG ‐ Financières | | 1 980 116.00 | 1 002 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 635 337.00 | | 7 635 337.00 | 7 635 337.00 |
UP Prêts | 1 179 285.00 | | 1 179 285.00 | 1 179 285.00 |
UX Autres créances clients | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VC Groupe et associés | 194 555.00 | 194 555.00 | | 194 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 466 290.00 | 3 606.00 | 12 462 684.00 | 12 466 290.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 635.00 | 239 635.00 | | 239 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311 635.00 | 497 013.00 | 8 814 622.00 | 9 311 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 886 172.00 | 423 488.00 | 10 241 481.00 | 12 886 172.00 |