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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
AP Constructions | 2 830 600.00 | 394 962.00 | 2 435 637.00 | 2 830 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 19 224.00 | 4 470.00 | 23 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 468 160.00 | | 5 468 160.00 | 5 468 160.00 |
BF Prêts | 1 251 003.00 | | 1 251 003.00 | 1 251 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 135 589.00 | 2 823 917.00 | 13 311 671.00 | 16 135 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
BZ Autres créances | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 581 708.00 | 651 549.00 | 7 930 159.00 | 8 581 708.00 |
CF Disponibilités | 335 875.00 | | 335 875.00 | 335 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 064 973.00 | 651 549.00 | 8 413 424.00 | 9 064 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 200 562.00 | 3 475 466.00 | 21 725 096.00 | 25 200 562.00 |
CU Autres participations | 6 258 730.00 | 2 409 730.00 | 3 849 000.00 | 6 258 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
DG Autres réserves | 648 683.00 | 932 183.00 | | 648 683.00 |
DH Report à nouveau | -134 887.00 | | | -134 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 313.00 | -134 887.00 | | 636 313.00 |
DL TOTAL (I) | 11 758 098.00 | 11 405 285.00 | | 11 758 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933 594.00 | 13 048 458.00 | | 8 933 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 128.00 | 9 979.00 | | 30 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 274.00 | 7 380.00 | | 603 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 966 997.00 | 13 465 818.00 | | 9 966 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 725 096.00 | 24 871 104.00 | | 21 725 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 512 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 532 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 853 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -2.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 245.00 | | | 596 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 320.00 | 1 637 466.00 | | 4 143 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 007.00 | 1 772 355.00 | | 3 507 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 313.00 | -134 887.00 | | 636 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 763.00 | 82 425.00 | | 331 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 763.00 | 82 425.00 | | 331 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 207 500.00 | 1 202 231.00 | | 1 207 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 830 396.00 | 651 549.00 | 830 396.00 | 830 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 396.00 | 1 853 780.00 | 830 396.00 | 830 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 396.00 | 1 853 780.00 | 830 396.00 | 830 396.00 |
UG ‐ Financières | | 1 853 780.00 | 830 396.00 | |