| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
AP Constructions | 2 830 600.00 | 313 432.00 | 2 517 167.00 | 2 830 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 18 329.00 | 5 364.00 | 23 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 428 757.00 | | 7 428 757.00 | 7 428 757.00 |
BF Prêts | 1 214 664.00 | | 1 214 664.00 | 1 214 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 059 846.00 | 1 539 262.00 | 16 520 584.00 | 18 059 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BZ Autres créances | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 629 137.00 | 830 396.00 | 7 798 740.00 | 8 629 137.00 |
CF Disponibilités | 342 112.00 | | 342 112.00 | 342 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 180 916.00 | 830 396.00 | 8 350 520.00 | 9 180 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 240 762.00 | 2 369 658.00 | 24 871 104.00 | 27 240 762.00 |
CU Autres participations | 6 258 730.00 | 1 207 500.00 | 5 051 230.00 | 6 258 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
DG Autres réserves | 932 183.00 | 2 867 627.00 | | 932 183.00 |
DH Report à nouveau | | -113 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 887.00 | -966 508.00 | | -134 887.00 |
DL TOTAL (I) | 11 405 285.00 | 12 395 923.00 | | 11 405 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 048 458.00 | 12 466 290.00 | | 13 048 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 12 716.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | 7 165.00 | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 465 818.00 | 12 886 172.00 | | 13 465 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 871 104.00 | 25 282 095.00 | | 24 871 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -461 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 772 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 205 200.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -53 399.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 545.00 | 1 974 137.00 | | 1 538 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 432.00 | 2 940 645.00 | | 1 673 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 887.00 | -966 508.00 | | -134 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 231 046.00 | | 366 642.00 | 18 231 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 842.00 | 14 902 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 842.00 | 18 059 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 694.00 | | | 3 157 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073 352.00 | | 366 642.00 | 15 073 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 338.00 | 82 425.00 | | 249 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 338.00 | 82 425.00 | | 249 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 207 500.00 | | | 1 207 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772 616.00 | 830 396.00 | 772 616.00 | 772 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980 116.00 | 830 396.00 | 772 616.00 | 1 980 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 116.00 | 830 396.00 | 772 616.00 | 1 980 116.00 |
UG ‐ Financières | | 830 396.00 | 772 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 428 758.00 | 1 694 798.00 | 5 733 960.00 | 7 428 758.00 |
UP Prêts | 1 214 664.00 | 607 332.00 | 607 332.00 | 1 214 664.00 |
UX Autres créances clients | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VC Groupe et associés | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 048 459.00 | 3 622.00 | 13 044 837.00 | 13 048 459.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 853 089.00 | 2 511 797.00 | 6 341 292.00 | 8 853 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 465 819.00 | 420 982.00 | 13 044 837.00 | 13 465 819.00 |