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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AP Constructions | 1 030 600.00 | 173 872.00 | 856 727.00 | 1 030 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 16 251.00 | 7 442.00 | 23 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 936 825.00 | | 7 936 825.00 | 7 936 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352 334.00 | | 1 352 334.00 | 1 352 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 705 584.00 | 738 963.00 | 15 966 621.00 | 16 705 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 289 317.00 | | 289 317.00 | 289 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 771 399.00 | 453 896.00 | 8 317 503.00 | 8 771 399.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 104 973.00 | 453 896.00 | 8 651 077.00 | 9 104 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 810 558.00 | 1 192 859.00 | 24 617 698.00 | 25 810 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 258 730.00 | 548 839.00 | 5 709 891.00 | 6 258 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
DG Autres réserves | 2 867 627.00 | 2 867 627.00 | | 2 867 627.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 354.00 | | | -1 002 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 169.00 | -1 002 354.00 | | 889 169.00 |
DL TOTAL (I) | 13 362 431.00 | 12 473 262.00 | | 13 362 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 228 707.00 | 10 241 481.00 | | 11 228 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 12 473.00 | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 128.00 | 7 062.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 255 267.00 | 10 711 016.00 | | 11 255 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 617 698.00 | 23 184 278.00 | | 24 617 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 062 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 635.00 | 242 241.00 | | 239 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 162.00 | 2 028 943.00 | | 3 155 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 992.00 | 3 031 298.00 | | 2 265 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 169.00 | -1 002 354.00 | | 889 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 325 360.00 | | 2 858 558.00 | 16 325 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 203 942.00 | 1 274 393.00 | 15 547 889.00 | 1 203 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203 942.00 | 1 274 393.00 | 16 705 583.00 | 1 203 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 694.00 | | | 1 157 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 167 666.00 | | 2 858 558.00 | 15 167 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 292.00 | 23 832.00 | | 166 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 292.00 | 23 832.00 | | 166 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 077 710.00 | 5 488 390.00 | 15 077 710.00 | 15 077 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 554 371.00 | 453 896.00 | 554 371.00 | 554 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062 142.00 | 1 002 735.00 | 2 062 142.00 | 2 062 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 142.00 | 1 002 735.00 | 2 062 142.00 | 2 062 142.00 |
UG ‐ Financières | | 1 002 735.00 | 2 062 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 936 825.00 | 7 936 825.00 | | 7 936 825.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VC Groupe et associés | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 228 708.00 | | 11 228 708.00 | 11 228 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269 762.00 | 8 269 762.00 | | 8 269 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 255 268.00 | 26 560.00 | 11 228 708.00 | 11 255 268.00 |