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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
AP Constructions | 2 830 600.00 | 557 903.00 | 2 272 697.00 | 2 830 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117.00 | 9 437.00 | 2 680.00 | 12 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 934 658.00 | | 4 934 658.00 | 4 934 658.00 |
BF Prêts | 653 061.00 | 522 710.00 | 130 351.00 | 653 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 992 567.00 | 3 499 780.00 | 11 492 786.00 | 14 992 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 581 709.00 | 848 318.00 | 7 733 391.00 | 8 581 709.00 |
CF Disponibilités | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 813 031.00 | 848 318.00 | 7 964 713.00 | 8 813 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 805 598.00 | 4 348 098.00 | 19 457 500.00 | 23 805 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653 061.00 | | | 653 061.00 |
CU Autres participations | 6 258 731.00 | 2 409 731.00 | 3 849 000.00 | 6 258 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
DG Autres réserves | 348 683.00 | 648 683.00 | | 348 683.00 |
DH Report à nouveau | -206 701.00 | 476 354.00 | | -206 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 984.00 | -683 055.00 | | -252 984.00 |
DL TOTAL (I) | 9 222 060.00 | 9 775 043.00 | | 9 222 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385 215.00 | 10 084 634.00 | | 9 385 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 712.00 | 744 764.00 | | 707 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 10 226.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 513.00 | 5 973.00 | | 106 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 235 440.00 | 10 845 597.00 | | 10 235 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 457 500.00 | 20 620 641.00 | | 19 457 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 235 440.00 | 10 845 597.00 | | 10 235 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 248 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 417 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 371 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 461.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 461.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 2.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 2.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 459.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -310 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 926.00 | 1 181 297.00 | | 1 683 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 909.00 | 1 864 352.00 | | 1 936 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 984.00 | -683 055.00 | | -252 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 404 848.00 | | | 9 404 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 404 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 117.00 | | | 3 146 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258 731.00 | | | 6 258 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 975.00 | 82 365.00 | | 484 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 975.00 | 82 365.00 | | 484 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 522 710.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 417 100.00 | 848 318.00 | 1 417 100.00 | 1 417 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826 830.00 | 1 371 028.00 | 1 417 100.00 | 3 826 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826 830.00 | 1 371 028.00 | 1 417 100.00 | 3 826 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 371 028.00 | 1 417 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 934 658.00 | | 4 934 658.00 | 4 934 658.00 |
UP Prêts | 653 061.00 | 653 061.00 | | 653 061.00 |
UX Autres créances clients | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 385 215.00 | 9 385 215.00 | | 9 385 215.00 |
VI Groupe et associés | 807 712.00 | 807 712.00 | | 807 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 544.00 | 801 886.00 | 4 934 658.00 | 5 736 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 235 440.00 | 10 235 440.00 | | 10 235 440.00 |