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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AP Constructions | 28 618.00 | 19 177.00 | 9 440.00 | 28 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613.00 | 17 983.00 | 630.00 | 18 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 343.00 | 115 747.00 | 68 595.00 | 184 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 154.00 | 157 337.00 | 79 816.00 | 237 154.00 |
BT Marchandises | 254 761.00 | 4 729.00 | 250 032.00 | 254 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
BZ Autres créances | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
CF Disponibilités | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 243.00 | 4 729.00 | 498 514.00 | 503 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 398.00 | 162 066.00 | 578 331.00 | 740 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | -129 351.00 | -108 768.00 | | -129 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | -20 583.00 | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 132 391.00 | 106 856.00 | | 132 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808.00 | 39 707.00 | | 25 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 539.00 | 323 008.00 | | 340 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 320.00 | 94 315.00 | | 79 320.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 939.00 | 457 080.00 | | 445 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 331.00 | 563 936.00 | | 578 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 926.00 | 431 292.00 | | 431 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 158.00 | | 2 163 158.00 | 2 163 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 158.00 | | 2 163 158.00 | 2 163 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242.00 | 1.00 | | 13 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242.00 | 1.00 | | 13 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 242.00 | -574.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 627.00 | 2 224 089.00 | | 2 189 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 091.00 | 2 244 672.00 | | 2 164 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 535.00 | -20 583.00 | | 25 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 026.00 | | 29 129.00 | 208 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 447.00 | | 29 129.00 | 202 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 099.00 | 13 239.00 | | 144 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671.00 | 13 239.00 | | 139 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 833.00 | 4 729.00 | 12 833.00 | 12 833.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 914.00 | 4 729.00 | 12 914.00 | 12 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 914.00 | 4 729.00 | 12 914.00 | 12 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | 12 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 540.00 | 340 540.00 | | 340 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808.00 | 11 794.00 | 14 014.00 | 25 808.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VP Divers | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164.00 | 115 014.00 | 1 150.00 | 116 164.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 940.00 | 431 926.00 | 14 014.00 | 445 940.00 |