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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 618.00 | 27 420.00 | 1 199.00 | 28 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 21 062.00 | 52.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 922.00 | 187 050.00 | 33 872.00 | 220 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 806.00 | 235 532.00 | 36 273.00 | 271 806.00 |
BT Marchandises | 315 761.00 | 5 636.00 | 310 125.00 | 315 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BZ Autres créances | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CF Disponibilités | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 684.00 | 5 636.00 | 575 048.00 | 580 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 489.00 | 241 168.00 | 611 321.00 | 852 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
DH Report à nouveau | -88 860.00 | -177 211.00 | | -88 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 359.00 | 88 351.00 | | 69 359.00 |
DL TOTAL (I) | 216 707.00 | 147 348.00 | | 216 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 772.00 | 300 990.00 | | 310 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 471.00 | 69 758.00 | | 76 471.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 5 318.00 | | 5 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 614.00 | 377 332.00 | | 394 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 321.00 | 524 680.00 | | 611 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 709.00 | | 2 092 709.00 | 2 092 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 709.00 | | 2 092 709.00 | 2 092 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 1 092.00 | | 2 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 1 092.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 211.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 211.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | 882.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 530.00 | 1 937 172.00 | | 2 128 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 171.00 | 1 848 822.00 | | 2 059 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 359.00 | 88 351.00 | | 69 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 016.00 | | 2 790.00 | 269 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 865.00 | | 2 790.00 | 267 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 372.00 | 19 160.00 | | 216 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 372.00 | 19 160.00 | | 216 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 023.00 | 5 636.00 | 7 023.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | 5 636.00 | 7 023.00 | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 023.00 | 5 636.00 | 7 023.00 | 7 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 636.00 | 7 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 772.00 | 310 772.00 | | 310 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 070.00 | 102 920.00 | 1 150.00 | 104 070.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 614.00 | 394 614.00 | | 394 614.00 |