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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 618.00 | 25 754.00 | 2 863.00 | 28 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 20 062.00 | 1 052.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 161.00 | 151 746.00 | 63 414.00 | 215 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 044.00 | 197 563.00 | 68 481.00 | 266 044.00 |
BT Marchandises | 250 110.00 | 6 116.00 | 243 994.00 | 250 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BZ Autres créances | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CF Disponibilités | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 372.00 | 6 116.00 | 460 256.00 | 466 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 416.00 | 203 679.00 | 528 737.00 | 732 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | -254 832.00 | -218 791.00 | | -254 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 621.00 | -36 040.00 | | 77 621.00 |
DL TOTAL (I) | 58 997.00 | -18 624.00 | | 58 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 143 052.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 410.00 | 373 236.00 | | 400 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 286.00 | 72 537.00 | | 69 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 740.00 | 588 826.00 | | 469 740.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 737.00 | 570 201.00 | | 528 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 740.00 | | | 469 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 298.00 | | 1 853 298.00 | 1 853 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 298.00 | | 1 853 298.00 | 1 853 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 124.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 124.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 124.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 077.00 | 1 889 019.00 | | 1 871 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 456.00 | 1 925 060.00 | | 1 793 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 621.00 | -36 040.00 | | 77 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 894.00 | | 4 280.00 | 281 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 129.00 | 266 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 701.00 | 264 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 315.00 | | 4 280.00 | 276 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 942.00 | 22 751.00 | 20 129.00 | 194 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 514.00 | 22 751.00 | 15 701.00 | 190 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 984.00 | 6 116.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | 6 116.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | 6 116.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 3 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 410.00 | 400 410.00 | | 400 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 234.00 | 129 084.00 | 1 150.00 | 130 234.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 740.00 | 469 740.00 | | 469 740.00 |