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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AP Constructions | 28 618.00 | 24 922.00 | 3 696.00 | 28 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 19 562.00 | 1 552.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 582.00 | 146 029.00 | 80 552.00 | 226 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 893.00 | 194 941.00 | 86 951.00 | 281 893.00 |
BT Marchandises | 254 155.00 | 3 984.00 | 250 170.00 | 254 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BZ Autres créances | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
CF Disponibilités | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 233.00 | 3 984.00 | 483 249.00 | 487 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 127.00 | 198 926.00 | 570 201.00 | 769 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | -218 791.00 | -144 862.00 | | -218 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 040.00 | -73 929.00 | | -36 040.00 |
DL TOTAL (I) | -18 624.00 | 17 415.00 | | -18 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 052.00 | 184 862.00 | | 143 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 236.00 | 320 687.00 | | 373 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 537.00 | 81 591.00 | | 72 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 826.00 | 587 142.00 | | 588 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 201.00 | 604 558.00 | | 570 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 826.00 | 587 142.00 | | 588 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 537.00 | | 1 878 537.00 | 1 878 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 537.00 | | 1 878 537.00 | 1 878 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 106.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 106.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 106.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 019.00 | 2 072 119.00 | | 1 889 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 060.00 | 2 146 048.00 | | 1 925 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 040.00 | -73 929.00 | | -36 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 894.00 | | | 281 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 315.00 | | | 276 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 946.00 | 23 996.00 | | 170 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 517.00 | 23 996.00 | | 166 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 239.00 | 3 984.00 | 4 239.00 | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | 3 984.00 | 4 239.00 | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | 3 984.00 | 4 239.00 | 4 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 984.00 | 4 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 237.00 | 373 237.00 | | 373 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VI Groupe et associés | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 038.00 | 127 887.00 | 1 150.00 | 129 038.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 826.00 | 588 826.00 | | 588 826.00 |