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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AP Constructions | 28 618.00 | 23 630.00 | 4 988.00 | 28 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 18 954.00 | 2 160.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 582.00 | 123 933.00 | 102 649.00 | 226 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 893.00 | 170 945.00 | 110 948.00 | 281 893.00 |
BT Marchandises | 238 754.00 | 4 238.00 | 234 515.00 | 238 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BZ Autres créances | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
CF Disponibilités | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 848.00 | 4 238.00 | 493 609.00 | 497 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 742.00 | 175 184.00 | 604 558.00 | 779 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | -144 862.00 | -103 816.00 | | -144 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 929.00 | -41 046.00 | | -73 929.00 |
DL TOTAL (I) | 17 415.00 | 91 344.00 | | 17 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 862.00 | 54 322.00 | | 184 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 687.00 | 440 890.00 | | 320 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 591.00 | 71 813.00 | | 81 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 142.00 | 578 810.00 | | 587 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 558.00 | 670 155.00 | | 604 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 142.00 | 578 810.00 | | 587 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 436.00 | | 2 055 436.00 | 2 055 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 436.00 | | 2 055 436.00 | 2 055 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 119.00 | 2 086 920.00 | | 2 072 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 048.00 | 2 127 967.00 | | 2 146 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 929.00 | -41 046.00 | | -73 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 222.00 | | 15 672.00 | 266 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 643.00 | | 15 672.00 | 260 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 616.00 | 25 330.00 | | 145 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 187.00 | 25 330.00 | | 141 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 978.00 | 4 239.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 4 239.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 4 239.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | 3 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 688.00 | 320 688.00 | | 320 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VI Groupe et associés | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
VP Divers | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 895.00 | 152 744.00 | 1 150.00 | 153 895.00 |
VW T.V.A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 142.00 | 587 142.00 | | 587 142.00 |