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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AP Constructions | 28 618.00 | 21 403.00 | 7 214.00 | 28 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613.00 | 18 244.00 | 369.00 | 18 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 411.00 | 101 538.00 | 111 872.00 | 213 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 221.00 | 145 615.00 | 120 606.00 | 266 221.00 |
BT Marchandises | 256 547.00 | 3 977.00 | 252 569.00 | 256 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BZ Autres créances | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
CF Disponibilités | 162 183.00 | | 162 183.00 | 162 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 527.00 | 3 977.00 | 549 549.00 | 553 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 749.00 | 149 593.00 | 670 155.00 | 819 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | -103 816.00 | -129 351.00 | | -103 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 046.00 | 25 535.00 | | -41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 91 344.00 | 132 391.00 | | 91 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783.00 | 25 808.00 | | 11 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 322.00 | 12.00 | | 54 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 890.00 | 340 539.00 | | 440 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | 79 320.00 | | 71 813.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 810.00 | 445 939.00 | | 578 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 155.00 | 578 331.00 | | 670 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 810.00 | 431 926.00 | | 578 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 915.00 | | 2 080 915.00 | 2 080 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 915.00 | | 2 080 915.00 | 2 080 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 13 242.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 13 242.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 13 242.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 920.00 | 2 189 627.00 | | 2 086 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 967.00 | 2 164 091.00 | | 2 127 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 046.00 | 25 535.00 | | -41 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 154.00 | | 58 302.00 | 237 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 234.00 | 266 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 234.00 | 260 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 576.00 | | 58 302.00 | 231 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 338.00 | 17 512.00 | 29 234.00 | 157 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 909.00 | 17 512.00 | 29 234.00 | 152 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 729.00 | 3 978.00 | 4 729.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | 3 978.00 | 4 729.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | 3 978.00 | 4 729.00 | 4 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | 4 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 890.00 | 440 890.00 | | 440 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
VP Divers | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 947.00 | 134 796.00 | 1 150.00 | 135 947.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 811.00 | 578 811.00 | | 578 811.00 |