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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 21.00 | 1 479.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 083.00 | 105 413.00 | 30 669.00 | 136 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 578.00 | 29 669.00 | 13 908.00 | 43 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 536.00 | 135 103.00 | 48 433.00 | 183 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 747.00 | 31 671.00 | 179 076.00 | 210 747.00 |
BZ Autres créances | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CF Disponibilités | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 168.00 | 31 671.00 | 278 498.00 | 310 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 705.00 | 166 774.00 | 326 931.00 | 493 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 642.00 | 53 273.00 | | 28 642.00 |
DH Report à nouveau | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 816.00 | -24 631.00 | | 40 816.00 |
DL TOTAL (I) | 139 798.00 | 98 982.00 | | 139 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 573.00 | 37 648.00 | | 23 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 874.00 | 37 778.00 | | 27 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 50 359.00 | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 228.00 | 142 300.00 | | 102 228.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 25 931.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 133.00 | 294 556.00 | | 187 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 931.00 | 393 538.00 | | 326 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 028.00 | 270 982.00 | | 174 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 642.00 | | 877 642.00 | 877 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 642.00 | | 877 642.00 | 877 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 671.00 | |
GE Autres charges | | | 21 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | 2 419.00 | | 2 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 989.00 | 66.00 | | 16 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 989.00 | 661.00 | | 16 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 002.00 | 1 196.00 | | 11 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 041.00 | 314.00 | | 12 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 043.00 | 1 510.00 | | 23 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -850.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 964.00 | 764 902.00 | | 896 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 148.00 | 789 533.00 | | 856 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 816.00 | -24 631.00 | | 40 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 092.00 | 28 618.00 | | 23 092.00 |