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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 844.00 | 126 822.00 | 47 023.00 | 173 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 994.00 | 34 578.00 | 13 416.00 | 47 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 915.00 | 161 400.00 | 61 515.00 | 222 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 579.00 | | 197 579.00 | 197 579.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 645.00 | | 350 645.00 | 350 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 559.00 | 161 400.00 | 412 160.00 | 573 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 924.00 | | | 204 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DL TOTAL (I) | 235 373.00 | | | 235 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 787.00 | | | 176 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 160.00 | | | 412 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 253.00 | | 50 165.00 | 181 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 503.00 | 222 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 221 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 176.00 | | 50 165.00 | 180 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 394.00 | 21 248.00 | 8 243.00 | 148 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 394.00 | 21 248.00 | 8 243.00 | 148 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 197 579.00 | 197 579.00 | | 197 579.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 216.00 | 15 541.00 | 10 675.00 | 26 216.00 |
VI Groupe et associés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 092.00 | 221 092.00 | | 221 092.00 |
VW T.V.A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 435.00 | 165 760.00 | 10 675.00 | 176 435.00 |