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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 780.00 | 132 212.00 | 31 568.00 | 163 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 383.00 | 43 506.00 | 7 877.00 | 51 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 373.00 | 175 718.00 | 40 655.00 | 216 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 963.00 | | 267 963.00 | 267 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 336.00 | 175 718.00 | 308 618.00 | 484 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 216 524.00 | | | 216 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 385.00 | | | -69 385.00 |
DL TOTAL (I) | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 559.00 | | | 153 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 618.00 | | | 308 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 710.00 | | 15 364.00 | 209 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 216 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 215 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 500.00 | | 15 364.00 | 208 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 956.00 | 18 463.00 | 8 701.00 | 165 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 956.00 | 18 463.00 | 8 701.00 | 165 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 216 906.00 | 216 906.00 | | 216 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 320.00 | 6 550.00 | 2 769.00 | 9 320.00 |
VI Groupe et associés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 021.00 | 219 939.00 | 83.00 | 220 021.00 |
VW T.V.A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 217.00 | 150 448.00 | 2 769.00 | 153 217.00 |